| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 141 000.00 | 5 106 000.00 | 12 035 000.00 | 17 141 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 658.00 | 1 320 039.00 | 25 619.00 | 1 345 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 128 102 000.00 | 2 147 483 647.00 |
AN Terrains | 1 614 516.00 | | 1 614 516.00 | 1 614 516.00 |
AP Constructions | 6 138 942.00 | 2 806 772.00 | 3 332 170.00 | 6 138 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 368 000.00 | 49 795 000.00 | 80 573 000.00 | 130 368 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BF Prêts | 1 002 026.00 | 1 002 026.00 | | 1 002 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124 000.00 | 1 078 000.00 | 5 246 000.00 | 6 124 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 225 954 000.00 | 2 147 483 647.00 |
BN En cours de production de biens | 1 030 000.00 | 564 000.00 | 466 000.00 | 1 030 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 865 000.00 | 283 000.00 | 110 582 000.00 | 110 865 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 92 162 000.00 | | 92 162 000.00 | 92 162 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 209 000.00 | 1 478 000.00 | 275 731 000.00 | 277 209 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 501 685 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
CU Autres participations | 86 973 775.00 | 76 241.00 | 86 897 534.00 | 86 973 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 380 548.00 | 5 380 548.00 | | 5 380 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297 751.00 | 2 297 751.00 | | 2 297 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 459 474.00 | 21 459 474.00 | | 21 459 474.00 |
DG Autres réserves | 159 492 000.00 | 177 218 000.00 | | 159 492 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 081.00 | -636 668.00 | | -468 081.00 |
DL TOTAL (I) | 197 452 000.00 | 198 906 000.00 | | 197 452 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 899 000.00 | 9 957 000.00 | | 10 899 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 030 000.00 | 12 778 000.00 | | 14 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 545 000.00 | 83 630 000.00 | | 57 545 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 219.00 | 69 597.00 | | 112 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 587.00 | 56 312.00 | | 38 587.00 |
EA Autres dettes | 151 572 000.00 | 150 933 000.00 | | 151 572 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 228 000.00 | 46 174 000.00 | | 59 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 345 000.00 | 280 737 000.00 | | 268 345 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 685 000.00 | 514 394 000.00 | | 501 685 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 568.00 | 206 422.00 | | 243 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 460 000.00 | -15 812 000.00 | | 460 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 750 000.00 | 23 702 000.00 | | 21 750 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 107 000.00 | -1 728 000.00 | | 107 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 857 000.00 | 21 974 000.00 | | 21 857 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 131 000.00 | 2 821 000.00 | | 3 131 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266 393 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 393 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 827 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 896 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 270 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 024.00 | |
GE Autres charges | | | 61 209 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 887 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 177 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 594 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 250.00 | 2 030.00 | | 28 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 250.00 | 76 974.00 | | -28 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | -870 000.00 | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 250.00 | 422 818.00 | | 307 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 330.00 | 1 059 486.00 | | 775 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 081.00 | -636 668.00 | | -468 081.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 668 000.00 | -17 539 000.00 | | 668 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 350 159.00 | | 34 177.00 | 98 350 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 033 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 384 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 004 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 658.00 | | | 1 345 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 971 609.00 | | 33 297.00 | 8 971 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 032 892.00 | | 880.00 | 88 032 892.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085 160.00 | 198 024.00 | | 5 085 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 820.00 | 15 219.00 | | 1 304 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 341.00 | 182 805.00 | | 3 780 341.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 002 026.00 | | | 1 002 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 486.00 | | 26 220.00 | 1 104 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 486.00 | | 26 220.00 | 1 104 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 220.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 219.00 | 112 219.00 | | 112 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
UP Prêts | 1 002 026.00 | 1 002 026.00 | | 1 002 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
UX Autres créances clients | 187 139.00 | 187 139.00 | | 187 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 773.00 | 1 296 773.00 | | 1 296 773.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 568.00 | 243 568.00 | | 243 568.00 |