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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 141 000.00 | 5 106 000.00 | 12 035 000.00 | 17 141 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 658.00 | 1 304 820.00 | 40 839.00 | 1 345 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 158 551 000.00 | 2 147 483 647.00 |
AN Terrains | 1 614 516.00 | | 1 614 516.00 | 1 614 516.00 |
AP Constructions | 6 138 942.00 | 2 649 874.00 | 3 489 068.00 | 6 138 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 291 000.00 | 48 836 000.00 | 81 454 000.00 | 130 291 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BF Prêts | 1 002 026.00 | 1 002 026.00 | | 1 002 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620 000.00 | 1 078 000.00 | 5 542 000.00 | 6 620 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 257 582 000.00 | 2 147 483 647.00 |
BN En cours de production de biens | 1 143 000.00 | 787 000.00 | 356 000.00 | 1 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 187 000.00 | 294 000.00 | 84 893 000.00 | 85 187 000.00 |
BZ Autres créances | 55 984 000.00 | 655 000.00 | 55 329 000.00 | 55 984 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 016 000.00 | | 34 016 000.00 | 34 016 000.00 |
CF Disponibilités | 81 260 000.00 | | 81 260 000.00 | 81 260 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958 000.00 | | 956 000.00 | 958 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 548 000.00 | 1 736 000.00 | 256 812 000.00 | 258 548 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 514 394 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
CU Autres participations | 86 973 775.00 | 76 241.00 | 86 897 534.00 | 86 973 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 380 548.00 | 5 380 548.00 | | 5 380 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297 751.00 | 2 198 030.00 | | 2 297 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 459 474.00 | 21 459 474.00 | | 21 459 474.00 |
DG Autres réserves | 177 218 000.00 | 220 217 000.00 | | 177 218 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 668.00 | 1 994 416.00 | | -636 668.00 |
DK Provisions réglementées | | 79 004.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 906 000.00 | 222 282 000.00 | | 198 906 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 957 000.00 | 5 135 000.00 | | 9 957 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 778 000.00 | 8 149 000.00 | | 12 778 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 673 000.00 | 156 473 000.00 | | 138 673 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 597.00 | 174 824.00 | | 69 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 312.00 | 36 087.00 | | 56 312.00 |
EA Autres dettes | 95 890 000.00 | 96 912 000.00 | | 95 890 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 174 000.00 | 43 106 000.00 | | 46 174 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 737 000.00 | 296 491 000.00 | | 280 737 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 394 000.00 | 550 630 000.00 | | 514 394 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 422.00 | 313 445.00 | | 206 422.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -15 812 000.00 | -35 435 000.00 | | -15 812 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 23 702 000.00 | 27 705 000.00 | | 23 702 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 728 000.00 | -3 995 000.00 | | -1 728 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 974 000.00 | 23 710 000.00 | | 21 974 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 821 000.00 | 3 014 000.00 | | 2 821 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 057 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 057 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 057 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 166 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 228 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 543 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 486 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 674 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 858 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 670 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870 000.00 | 152 000.00 | | -870 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 818.00 | 3 011 505.00 | | 422 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 486.00 | 1 017 089.00 | | 1 059 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 668.00 | 1 994 416.00 | | -636 668.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -17 540 000.00 | -40 122 000.00 | | -17 540 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 728 000.00 | -3 995 000.00 | | -1 728 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -15 812 000.00 | -35 435 000.00 | | -15 812 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 469 953.00 | | 24 184.00 | 98 469 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 977.00 | 88 032 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 977.00 | 98 350 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 971 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 658.00 | | | 1 345 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 953 782.00 | | 17 827.00 | 8 953 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 170 512.00 | | 6 357.00 | 88 170 512.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730 516.00 | 354 645.00 | | 4 730 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 607.00 | 175 212.00 | | 1 129 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600 909.00 | 179 432.00 | | 3 600 909.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 002 026.00 | | | 1 002 026.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 135.00 | | 139 649.00 | 1 244 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 139.00 | | 218 653.00 | 1 323 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 139 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 004.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 1 002 026.00 | 1 002 026.00 | | 1 002 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
UX Autres créances clients | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 705.00 | 1 167 705.00 | | 1 167 705.00 |
VW T.V.A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 422.00 | 206 422.00 | | 206 422.00 |