| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 193.00 | | 432 193.00 | 432 193.00 |
AP Constructions | 1 379 597.00 | 881 903.00 | 497 694.00 | 1 379 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 814.00 | 102 068.00 | 17 746.00 | 119 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 158.00 | 1 025 959.00 | 267 199.00 | 1 293 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 121.00 | 2 009 930.00 | 1 215 190.00 | 3 225 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 607.00 | | 4 200 607.00 | 4 200 607.00 |
BZ Autres créances | 8 055 501.00 | | 8 055 501.00 | 8 055 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 279.00 | | 1 004 279.00 | 1 004 279.00 |
CF Disponibilités | 1 034 463.00 | | 1 034 463.00 | 1 034 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 309 351.00 | | 14 309 351.00 | 14 309 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 534 472.00 | 2 009 930.00 | 15 524 541.00 | 17 534 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 892 000.00 | 5 625 000.00 | | 6 892 000.00 |
DH Report à nouveau | 547.00 | 455.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 449.00 | 1 267 092.00 | | 168 449.00 |
DL TOTAL (I) | 8 710 996.00 | 8 542 547.00 | | 8 710 996.00 |
DP Provisions pour risques | 29 069.00 | 92 974.00 | | 29 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 069.00 | 92 974.00 | | 29 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 938.00 | 54 595.00 | | 80 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772 351.00 | 3 746 666.00 | | 5 772 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 727.00 | 1 418 904.00 | | 925 727.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 49 082.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 784 476.00 | 5 269 246.00 | | 6 784 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 524 541.00 | 13 904 767.00 | | 15 524 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 784 476.00 | 5 269 246.00 | | 6 784 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 134 487.00 | | 13 134 487.00 | 13 134 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 134 487.00 | | 13 134 487.00 | 13 134 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 195 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 582 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 815 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | 724.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 041.00 | 230 199.00 | | 15 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874 500.00 | 515 000.00 | | 874 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 248.00 | 745 199.00 | | 975 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 580.00 | 288 460.00 | | 120 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 802.00 | 92 974.00 | | 21 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 382.00 | 445 368.00 | | 142 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 865.00 | 299 831.00 | | 832 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 391.00 | 604 469.00 | | 59 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 185 511.00 | 14 322 477.00 | | 14 185 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 017 062.00 | 13 055 385.00 | | 14 017 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 449.00 | 1 267 092.00 | | 168 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 812.00 | | 53 065.00 | 3 921 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 756.00 | 3 225 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 391.00 | 2 792 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | | | 432 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 896.00 | | 53 065.00 | 3 487 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 331.00 | 330 991.00 | 748 391.00 | 2 427 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 331.00 | 330 991.00 | 748 391.00 | 2 427 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 974.00 | 21 802.00 | 85 707.00 | 92 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 974.00 | 21 802.00 | 85 707.00 | 92 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 802.00 | 85 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772 351.00 | 5 772 351.00 | | 5 772 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 074.00 | 172 074.00 | | 172 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 4 200 607.00 | | | 4 200 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 717 286.00 | | | 1 717 286.00 |
VI Groupe et associés | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 601.00 | | | 597 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728 835.00 | | | 5 728 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 256 467.00 | 12 256 467.00 | | 12 256 467.00 |
VW T.V.A. | 576 881.00 | 576 881.00 | | 576 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 784 476.00 | 6 784 476.00 | | 6 784 476.00 |