| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 193.00 | | 432 193.00 | 432 193.00 |
AP Constructions | 1 484 597.00 | 1 096 873.00 | 387 724.00 | 1 484 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 118 424.00 | 2 001.00 | 120 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 092.00 | 107 002.00 | 15 090.00 | 122 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 809.00 | 1 322 298.00 | 837 511.00 | 2 159 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084 322.00 | 23 694.00 | 7 060 628.00 | 7 084 322.00 |
BZ Autres créances | 3 291 873.00 | | 3 291 873.00 | 3 291 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 924 217.00 | | 4 924 217.00 | 4 924 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 328 611.00 | 23 694.00 | 15 304 917.00 | 15 328 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 488 420.00 | 1 345 992.00 | 16 142 428.00 | 17 488 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 066 000.00 | 9 872 000.00 | | 10 066 000.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 296.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 236.00 | 193 822.00 | | 80 236.00 |
DL TOTAL (I) | 11 796 354.00 | 11 716 118.00 | | 11 796 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 774.00 | 63 602.00 | | 46 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 187.00 | 5 482 860.00 | | 3 184 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 649.00 | 1 858 195.00 | | 1 113 649.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 346 075.00 | 7 404 781.00 | | 4 346 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 142 428.00 | 19 129 757.00 | | 16 142 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 075.00 | 7 404 781.00 | | 4 346 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 132 743.00 | | 11 132 743.00 | 11 132 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 132 743.00 | | 11 132 743.00 | 11 132 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 185 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 520 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 694.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 326 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 2 460.00 | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 670.00 | 7 364.00 | | 7 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 3 037.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | 2 067 400.00 | | 282 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 858.00 | 21 802.00 | | 8 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 009.00 | 2 092 239.00 | | 291 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 309.00 | 24 929.00 | | 43 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 648 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 309.00 | 1 674 683.00 | | 43 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 700.00 | 417 556.00 | | 247 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | 58 516.00 | | 31 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 481 529.00 | 14 145 730.00 | | 11 481 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 294.00 | 13 951 908.00 | | 11 401 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 236.00 | 193 822.00 | | 80 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 735.00 | | 122 791.00 | 2 041 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 717.00 | 2 159 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 717.00 | 1 727 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | | | 432 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 040.00 | | 122 791.00 | 1 609 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 857.00 | 83 157.00 | 4 717.00 | 1 243 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 857.00 | 83 157.00 | 4 717.00 | 1 243 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 858.00 | 23 694.00 | 8 858.00 | 8 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 694.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 187.00 | 3 184 187.00 | | 3 184 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 7 084 322.00 | 7 084 322.00 | | 7 084 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 997 860.00 | 997 860.00 | | 997 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 074.00 | 372 074.00 | | 372 074.00 |
VP Divers | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 722.00 | 356 722.00 | | 356 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 376 697.00 | 10 376 194.00 | 503.00 | 10 376 697.00 |
VW T.V.A. | 885 314.00 | 885 314.00 | | 885 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 611.00 | 4 344 611.00 | | 4 344 611.00 |