| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 193.00 | | 432 193.00 | 432 193.00 |
AP Constructions | 1 379 597.00 | 956 377.00 | 423 220.00 | 1 379 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 113 020.00 | 7 405.00 | 120 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 300.00 | 975 496.00 | 27 804.00 | 1 003 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 017.00 | 2 044 893.00 | 891 124.00 | 2 936 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 723 316.00 | | 11 723 316.00 | 11 723 316.00 |
BZ Autres créances | 2 381 670.00 | | 2 381 670.00 | 2 381 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 667.00 | | 1 006 667.00 | 1 006 667.00 |
CF Disponibilités | 7 885 834.00 | | 7 885 834.00 | 7 885 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 017 988.00 | | 23 017 988.00 | 23 017 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 954 005.00 | 2 044 893.00 | 23 909 112.00 | 25 954 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 060 000.00 | 6 892 000.00 | | 7 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 996.00 | 547.00 | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811 300.00 | 168 449.00 | | 2 811 300.00 |
DL TOTAL (I) | 11 522 296.00 | 8 710 996.00 | | 11 522 296.00 |
DP Provisions pour risques | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 343.00 | 80 938.00 | | 26 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 637.00 | 5 743 812.00 | | 8 877 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 335 156.00 | 925 727.00 | | 3 335 156.00 |
EA Autres dettes | 118 611.00 | 5 460.00 | | 118 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 357 747.00 | 6 755 938.00 | | 12 357 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 909 112.00 | 15 496 003.00 | | 23 909 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 357 747.00 | 6 755 938.00 | | 12 357 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 253 482.00 | 6.00 | 16 253 488.00 | 16 253 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 253 482.00 | 6.00 | 16 253 488.00 | 16 253 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 300 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 718 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 948 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 373.00 | 36 851.00 | | 30 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 691.00 | 5 603.00 | | 5 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 35.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 15 041.00 | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 776 600.00 | 874 500.00 | | 4 776 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777 992.00 | 975 248.00 | | 4 777 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 960.00 | 120 580.00 | | 26 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893 839.00 | | | 1 893 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920 799.00 | 142 382.00 | | 1 920 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857 192.00 | 832 865.00 | | 2 857 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400 670.00 | 59 391.00 | | 1 400 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 081 246.00 | 14 185 511.00 | | 21 081 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 269 946.00 | 14 017 062.00 | | 18 269 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 811 300.00 | 168 449.00 | | 2 811 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 121.00 | | 2 118 476.00 | 3 225 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407 579.00 | 2 936 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407 579.00 | 2 503 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | | | 432 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 569.00 | | 2 118 332.00 | 2 792 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 144.00 | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 930.00 | 548 703.00 | 513 740.00 | 2 009 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 930.00 | 548 703.00 | 513 740.00 | 2 009 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 637.00 | 8 877 637.00 | | 8 877 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 932.00 | 135 932.00 | | 135 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190 055.00 | 1 190 055.00 | | 1 190 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 11 723 316.00 | | | 11 723 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 2 376 783.00 | | | 2 376 783.00 |
VI Groupe et associés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 105 489.00 | 14 105 489.00 | | 14 105 489.00 |
VW T.V.A. | 1 823 320.00 | 1 823 320.00 | | 1 823 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357 747.00 | 12 357 747.00 | | 12 357 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 786.00 | 85 416.00 | | 83 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 738.00 | 10 513.00 | | 17 738.00 |
ST Autres comptes | 293 406.00 | 680 742.00 | | 293 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 392 031.00 | 8 009 447.00 | | 11 392 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 361.00 | 1 881 424.00 | | 15 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 210 014.00 | 141 346.00 | | 210 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 800.00 | 226 762.00 | | 293 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 759 441.00 | 1 793 529.00 | | 1 759 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 284 350.00 | 2 092 515.00 | | 2 284 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 718 536.00 | 10 582 127.00 | | 11 718 536.00 |