| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 3 464.00 | 4 821.00 | 8 285.00 |
AH Fonds commercial | 432 193.00 | | 432 193.00 | 432 193.00 |
AP Constructions | 1 484 597.00 | 1 172 247.00 | 312 350.00 | 1 484 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 119 946.00 | 479.00 | 120 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 868.00 | 136 257.00 | 34 611.00 | 170 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 870.00 | 1 431 913.00 | 784 957.00 | 2 216 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 779.00 | 23 694.00 | 3 634 085.00 | 3 657 779.00 |
BZ Autres créances | 833 308.00 | | 833 308.00 | 833 308.00 |
CF Disponibilités | 9 785 921.00 | | 9 785 921.00 | 9 785 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 303 708.00 | 23 694.00 | 14 280 014.00 | 14 303 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 520 578.00 | 1 455 607.00 | 15 064 971.00 | 16 520 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 146 000.00 | 10 066 000.00 | | 10 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 118.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 509.00 | 80 236.00 | | 549 509.00 |
DL TOTAL (I) | 12 345 863.00 | 11 796 354.00 | | 12 345 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051.00 | 46 774.00 | | 10 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 263.00 | 3 184 187.00 | | 1 982 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 794.00 | 1 113 649.00 | | 726 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 108.00 | 4 346 075.00 | | 2 719 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 064 971.00 | 16 142 428.00 | | 15 064 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 108.00 | 4 346 075.00 | | 2 719 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 123 552.00 | | 7 123 552.00 | 7 123 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 552.00 | | 7 123 552.00 | 7 123 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414.00 | 15.00 | | 5 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 674.00 | 7 670.00 | | 5 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 151.00 | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 400.00 | 282 000.00 | | 83 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 179.00 | 291 009.00 | | 84 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 869.00 | 43 309.00 | | 25 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 549.00 | 43 309.00 | | 30 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 631.00 | 247 700.00 | | 53 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 733.00 | 31 515.00 | | 213 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 252 326.00 | 11 481 529.00 | | 7 252 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 817.00 | 11 401 294.00 | | 6 702 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 509.00 | 80 236.00 | | 549 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 809.00 | | 63 458.00 | 2 159 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 398.00 | 2 216 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 398.00 | 1 775 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | | 8 285.00 | 432 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 114.00 | | 55 173.00 | 1 727 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 298.00 | 111 332.00 | 1 717.00 | 1 322 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 298.00 | 107 869.00 | 1 717.00 | 1 322 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 263.00 | 1 982 263.00 | | 1 982 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 717.00 | 168 717.00 | | 168 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 779.00 | 3 657 779.00 | | 3 657 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 603 080.00 | 603 080.00 | | 603 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VP Divers | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 236.00 | 188 236.00 | | 188 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 590.00 | 4 491 590.00 | | 4 491 590.00 |
VW T.V.A. | 406 471.00 | 406 471.00 | | 406 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 108.00 | 2 719 108.00 | | 2 719 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |