| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 7 606.00 | 679.00 | 8 285.00 |
AH Fonds commercial | 432 193.00 | | 432 193.00 | 432 193.00 |
AP Constructions | 1 484 597.00 | 1 247 453.00 | 237 144.00 | 1 484 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 120 414.00 | 11.00 | 120 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 053.00 | 177 681.00 | 45 372.00 | 223 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 055.00 | 1 553 154.00 | 715 901.00 | 2 269 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 564.00 | 23 694.00 | 2 331 870.00 | 2 355 564.00 |
BZ Autres créances | 939 703.00 | | 939 703.00 | 939 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 247.00 | | 3 000 247.00 | 3 000 247.00 |
CF Disponibilités | 7 486 592.00 | | 7 486 592.00 | 7 486 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 807 907.00 | 23 694.00 | 13 784 213.00 | 13 807 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 076 961.00 | 1 576 848.00 | 14 500 113.00 | 16 076 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 695 000.00 | 10 146 000.00 | | 10 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | 354.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 600.00 | 549 509.00 | | 57 600.00 |
DL TOTAL (I) | 12 403 463.00 | 12 345 863.00 | | 12 403 463.00 |
DP Provisions pour risques | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 785.00 | 10 051.00 | | 32 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 679.00 | 1 982 263.00 | | 1 511 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 722.00 | 726 794.00 | | 408 722.00 |
EA Autres dettes | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 594.00 | 2 719 108.00 | | 2 061 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 500 113.00 | 15 064 971.00 | | 14 500 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 594.00 | 2 719 108.00 | | 2 061 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 325 428.00 | | 5 325 428.00 | 5 325 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 428.00 | | 5 325 428.00 | 5 325 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 994.00 | 5 414.00 | | 11 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235.00 | 32.00 | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572.00 | 779.00 | | 4 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 250.00 | 83 400.00 | | 111 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 822.00 | 84 179.00 | | 115 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 398.00 | 25 869.00 | | 108 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 455.00 | 30 549.00 | | 143 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 632.00 | 53 631.00 | | -27 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 623.00 | 213 733.00 | | 27 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 307.00 | 7 252 326.00 | | 5 495 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 707.00 | 6 702 817.00 | | 5 437 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 600.00 | 549 509.00 | | 57 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 870.00 | | 55 185.00 | 2 216 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 269 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 828 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 478.00 | | | 440 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 889.00 | | 55 185.00 | 1 775 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 913.00 | 124 241.00 | 3 000.00 | 1 431 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 4 143.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 450.00 | 120 098.00 | 3 000.00 | 1 428 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 694.00 | 35 057.00 | | 23 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 679.00 | 1 511 679.00 | | 1 511 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 564.00 | 2 355 564.00 | | 2 355 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 569 355.00 | 569 355.00 | | 569 355.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 110.00 | 186 110.00 | | 186 110.00 |
VP Divers | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 770.00 | 3 295 770.00 | | 3 295 770.00 |
VW T.V.A. | 318 814.00 | 318 814.00 | | 318 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 594.00 | 2 061 594.00 | | 2 061 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 153.00 | 120 981.00 | | 142 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 738.00 | 32 484.00 | | 37 738.00 |
ST Autres comptes | 455 302.00 | 478 739.00 | | 455 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 874 517.00 | 3 908 170.00 | | 2 874 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 573 213.00 | 2 202 167.00 | | 1 573 213.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 576.00 | 52 579.00 | | 9 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 729.00 | 173 560.00 | | 151 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065 086.00 | 1 290 184.00 | | 1 065 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955 930.00 | 1 018 887.00 | | 955 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 374 660.00 | 4 426 894.00 | | 3 374 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |