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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 193.00 | | 432 193.00 | 432 193.00 |
AP Constructions | 1 379 597.00 | 1 030 852.00 | 348 745.00 | 1 379 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 116 902.00 | 3 523.00 | 120 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 018.00 | 96 104.00 | 12 914.00 | 109 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 735.00 | 1 243 857.00 | 797 878.00 | 2 041 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370 093.00 | | 10 370 093.00 | 10 370 093.00 |
BZ Autres créances | 3 489 732.00 | | 3 489 732.00 | 3 489 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013 871.00 | | 3 013 871.00 | 3 013 871.00 |
CF Disponibilités | 1 434 683.00 | | 1 434 683.00 | 1 434 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 331 879.00 | | 18 331 879.00 | 18 331 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 373 615.00 | 1 243 857.00 | 19 129 757.00 | 20 373 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 872 000.00 | 7 060 000.00 | | 9 872 000.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | 996.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 822.00 | 2 811 300.00 | | 193 822.00 |
DL TOTAL (I) | 11 716 118.00 | 11 522 296.00 | | 11 716 118.00 |
DP Provisions pour risques | 8 858.00 | 29 069.00 | | 8 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 858.00 | 29 069.00 | | 8 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 602.00 | 26 343.00 | | 63 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 860.00 | 8 877 637.00 | | 5 482 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 195.00 | 3 335 156.00 | | 1 858 195.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 118 611.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 781.00 | 12 357 747.00 | | 7 404 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 129 757.00 | 23 909 112.00 | | 19 129 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 404 781.00 | 12 357 747.00 | | 7 404 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 023 772.00 | | 12 023 772.00 | 12 023 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 023 772.00 | | 12 023 772.00 | 12 023 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 046 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 265 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 207.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 218 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | 30 373.00 | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | 1 392.00 | | 3 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067 400.00 | 4 776 600.00 | | 2 067 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092 239.00 | 4 777 992.00 | | 2 092 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 929.00 | 26 960.00 | | 24 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648 163.00 | 1 893 839.00 | | 1 648 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674 683.00 | 1 920 799.00 | | 1 674 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 556.00 | 2 857 192.00 | | 417 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 516.00 | 1 400 670.00 | | 58 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145 730.00 | 21 081 246.00 | | 14 145 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 951 908.00 | 18 269 946.00 | | 13 951 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 822.00 | 2 811 300.00 | | 193 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 017.00 | | 1 652 123.00 | 2 936 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546 405.00 | 2 041 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546 405.00 | 1 609 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | | | 432 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 322.00 | | 1 652 123.00 | 2 503 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 893.00 | 97 207.00 | 898 243.00 | 2 044 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 893.00 | 97 207.00 | 898 243.00 | 2 044 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 069.00 | 1 591.00 | 21 802.00 | 29 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 069.00 | 1 591.00 | 21 802.00 | 29 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 860.00 | 5 482 860.00 | | 5 482 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 10 370 093.00 | 10 370 093.00 | | 10 370 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 1 862 327.00 | 1 862 327.00 | | 1 862 327.00 |
VI Groupe et associés | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365 577.00 | 1 365 577.00 | | 1 365 577.00 |
VP Divers | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 032.00 | 202 032.00 | | 202 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 860 328.00 | 13 859 825.00 | 503.00 | 13 860 328.00 |
VW T.V.A. | 1 607 764.00 | 1 607 764.00 | | 1 607 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 781.00 | 7 404 781.00 | | 7 404 781.00 |