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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 782.00 | 66 188.00 | 28 594.00 | 94 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 302.00 | | 1 263 302.00 | 1 263 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 657.00 | 150 864.00 | 23 793.00 | 174 657.00 |
BF Prêts | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 755.00 | 220 451.00 | 1 386 304.00 | 1 606 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 786.00 | 75 577.00 | 474 209.00 | 549 786.00 |
BZ Autres créances | 187 920.00 | | 187 920.00 | 187 920.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 210.00 | 75 577.00 | 664 633.00 | 740 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 965.00 | 296 028.00 | 2 050 937.00 | 2 346 965.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 015.00 | 495 015.00 | | 495 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DH Report à nouveau | 322 432.00 | 320 104.00 | | 322 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 655.00 | 2 328.00 | | 3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 922 213.00 | 918 558.00 | | 922 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 931.00 | 242 447.00 | | 161 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 931.00 | 242 447.00 | | 161 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 590.00 | 4 805.00 | | 11 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 166.00 | 155 138.00 | | 258 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 452.00 | 454 020.00 | | 399 452.00 |
EA Autres dettes | 66 209.00 | 86 057.00 | | 66 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 376.00 | 250 121.00 | | 231 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 793.00 | 950 141.00 | | 966 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 937.00 | 2 111 145.00 | | 2 050 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 267 217.00 | | 1 267 217.00 | 1 267 217.00 |
FG Production vendue services | 1 663 862.00 | | 1 663 862.00 | 1 663 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 079.00 | | 2 931 079.00 | 2 931 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 12 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 474.00 | 3 732.00 | | 7 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 120.00 | 137 574.00 | | 31 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671.00 | 201 438.00 | | 10 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 449.00 | -63 864.00 | | 20 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 335.00 | 3 357 410.00 | | 3 135 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 679.00 | 3 355 082.00 | | 3 131 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 655.00 | 2 328.00 | | 3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 335.00 | | 5 896.00 | 1 725 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499.00 | 70 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 476.00 | 1 606 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 637.00 | 1 358 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 340.00 | 178 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 721.00 | | | 1 393 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 151.00 | | 1 245.00 | 263 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 463.00 | | 4 651.00 | 68 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 864.00 | 31 893.00 | 111 306.00 | 299 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 355.00 | 19 799.00 | 24 966.00 | 71 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 509.00 | 12 094.00 | 86 340.00 | 228 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 447.00 | 3 272.00 | 83 788.00 | 242 447.00 |
6T Sur comptes clients | 64 857.00 | 75 577.00 | 64 857.00 | 64 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 857.00 | 75 577.00 | 64 857.00 | 64 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 304.00 | 78 849.00 | 148 645.00 | 307 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 849.00 | 148 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 166.00 | 258 166.00 | | 258 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 711.00 | 137 711.00 | | 137 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 103.00 | 169 103.00 | | 169 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 376.00 | 231 376.00 | | 231 376.00 |
UP Prêts | 68 962.00 | 2 531.00 | | 68 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 453 850.00 | | | 453 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 935.00 | | | 95 935.00 |
VB T. V. A. | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VC Groupe et associés | 161 257.00 | | | 161 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 832.00 | 742 400.00 | 66 432.00 | 808 832.00 |
VW T.V.A. | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 793.00 | 966 793.00 | | 966 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |