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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 782.00 | 81 657.00 | 13 125.00 | 94 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 302.00 | 39 000.00 | 1 224 302.00 | 1 263 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 657.00 | 159 542.00 | 15 115.00 | 174 657.00 |
BF Prêts | 70 822.00 | | 70 822.00 | 70 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 614.00 | 283 598.00 | 1 325 016.00 | 1 608 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 608.00 | 90 606.00 | 439 002.00 | 529 608.00 |
BZ Autres créances | 181 724.00 | | 181 724.00 | 181 724.00 |
CF Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 345.00 | 90 606.00 | 631 739.00 | 722 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 959.00 | 374 203.00 | 1 956 755.00 | 2 330 959.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 015.00 | 495 015.00 | | 495 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DH Report à nouveau | 326 087.00 | 322 432.00 | | 326 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 280.00 | 3 655.00 | | -154 280.00 |
DL TOTAL (I) | 767 934.00 | 922 213.00 | | 767 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 702.00 | 161 931.00 | | 325 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 702.00 | 161 931.00 | | 325 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 11 590.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 637.00 | 258 166.00 | | 171 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 053.00 | 399 452.00 | | 412 053.00 |
EA Autres dettes | 86 281.00 | 66 209.00 | | 86 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 750.00 | 231 376.00 | | 192 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 120.00 | 966 793.00 | | 863 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 755.00 | 2 050 937.00 | | 1 956 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 854.00 | | 1 185 854.00 | 1 185 854.00 |
FG Production vendue services | 1 645 597.00 | | 1 645 597.00 | 1 645 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 450.00 | | 2 831 450.00 | 2 831 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 771.00 | |
GE Autres charges | | | 19 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 492.00 | 7 474.00 | | 6 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 492.00 | 31 120.00 | | 6 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 132.00 | 10 671.00 | | 39 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 640.00 | 20 449.00 | | -32 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 385.00 | 3 135 335.00 | | 2 936 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 665.00 | 3 131 679.00 | | 3 090 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 280.00 | 3 655.00 | | -154 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 755.00 | | 4 390.00 | 1 606 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 531.00 | 72 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 1 608 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 084.00 | | | 1 358 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 056.00 | | | 178 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 615.00 | | 4 390.00 | 70 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 451.00 | 24 146.00 | | 220 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 188.00 | 15 468.00 | | 66 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 263.00 | 8 678.00 | | 154 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 931.00 | 163 771.00 | | 161 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 577.00 | 90 606.00 | 75 577.00 | 75 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 577.00 | 129 606.00 | 75 577.00 | 75 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 508.00 | 293 377.00 | 75 577.00 | 237 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 377.00 | 75 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 637.00 | 171 637.00 | | 171 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 599.00 | 143 599.00 | | 143 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 434.00 | 181 434.00 | | 181 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 750.00 | 192 750.00 | | 192 750.00 |
UP Prêts | 70 822.00 | 2 644.00 | | 70 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 415 909.00 | | | 415 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 699.00 | | | 113 699.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VC Groupe et associés | 131 751.00 | | | 131 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 702.00 | 716 525.00 | 68 177.00 | 784 702.00 |
VW T.V.A. | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 120.00 | 863 120.00 | | 863 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |