| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 302.00 | 81 000.00 | 1 182 302.00 | 1 263 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 518.00 | 167 638.00 | 9 880.00 | 177 518.00 |
BF Prêts | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 224.00 | 346 819.00 | 1 267 406.00 | 1 614 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 499.00 | 37 679.00 | 419 820.00 | 457 499.00 |
BZ Autres créances | 214 078.00 | | 214 078.00 | 214 078.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 585.00 | 37 679.00 | 634 907.00 | 672 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 809.00 | 384 498.00 | 1 902 312.00 | 2 286 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 015.00 | 495 015.00 | | 495 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DH Report à nouveau | 241 822.00 | 171 808.00 | | 241 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | 70 014.00 | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 839 854.00 | 837 948.00 | | 839 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 376.00 | 135 933.00 | | 168 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 376.00 | 135 933.00 | | 168 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 513.00 | 424.00 | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 028.00 | 360 797.00 | | 269 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 807.00 | 392 995.00 | | 337 807.00 |
EA Autres dettes | 99 327.00 | 88 808.00 | | 99 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 406.00 | 180 576.00 | | 179 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 081.00 | 1 023 600.00 | | 894 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 312.00 | 1 997 481.00 | | 1 902 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 483.00 | | 1 188 483.00 | 1 188 483.00 |
FG Production vendue services | 1 662 525.00 | | 1 662 525.00 | 1 662 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 008.00 | | 2 851 008.00 | 2 851 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 443.00 | |
GE Autres charges | | | 17 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | 5 775.00 | | 4 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | 5 775.00 | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | 1 249.00 | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 27 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 723.00 | 29 279.00 | | 17 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 546.00 | -23 504.00 | | -13 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 542.00 | 3 130 054.00 | | 2 906 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 635.00 | 3 060 040.00 | | 2 904 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907.00 | 70 014.00 | | 1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 697.00 | 75 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 084.00 | | | 1 358 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 919.00 | | | 180 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 885.00 | | 5 036.00 | 72 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 442.00 | 3 376.00 | | 262 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 881.00 | 901.00 | | 93 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 562.00 | 2 475.00 | | 168 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 933.00 | 32 443.00 | | 135 933.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 000.00 | 15 000.00 | | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 567.00 | 37 679.00 | 30 567.00 | 30 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 567.00 | 52 679.00 | 30 567.00 | 96 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 500.00 | 85 122.00 | 30 567.00 | 232 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 122.00 | 30 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 028.00 | 269 028.00 | | 269 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 406.00 | 179 406.00 | | 179 406.00 |
UP Prêts | 74 601.00 | 3 557.00 | 71 044.00 | 74 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 406 739.00 | 406 739.00 | | 406 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VB T. V. A. | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VC Groupe et associés | 174 470.00 | 174 470.00 | | 174 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VW T.V.A. | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 082.00 | 894 082.00 | | 894 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |