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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 302.00 | 98 000.00 | 1 165 302.00 | 1 263 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 518.00 | 170 113.00 | 7 405.00 | 177 518.00 |
BF Prêts | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 325.00 | 366 294.00 | 1 247 031.00 | 1 613 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 517.00 | 48 740.00 | 565 777.00 | 614 517.00 |
BZ Autres créances | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 169.00 | 48 740.00 | 670 429.00 | 719 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 494.00 | 415 034.00 | 1 917 460.00 | 2 332 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 015.00 | 495 015.00 | | 495 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DH Report à nouveau | 243 729.00 | 241 822.00 | | 243 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | 1 907.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 842 419.00 | 839 855.00 | | 842 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 873.00 | 168 376.00 | | 184 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 873.00 | 168 376.00 | | 184 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296.00 | 8 513.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 545.00 | 269 028.00 | | 290 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 943.00 | 337 807.00 | | 329 943.00 |
EA Autres dettes | 100 393.00 | 99 327.00 | | 100 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 994.00 | 179 406.00 | | 164 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 170.00 | 894 082.00 | | 890 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 461.00 | 1 902 312.00 | | 1 917 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 123 443.00 | | 1 123 443.00 | 1 123 443.00 |
FG Production vendue services | 1 071 956.00 | | 1 071 956.00 | 1 071 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 399.00 | | 2 195 399.00 | 2 195 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | 11 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 469.00 | 4 177.00 | | 210 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 469.00 | 4 177.00 | | 210 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 17 723.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 469.00 | -13 546.00 | | 193 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 745.00 | 14 745.00 | | -14 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 442.00 | 2 906 542.00 | | 2 465 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 878.00 | 2 904 635.00 | | 2 462 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | 1 907.00 | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 225.00 | | | 1 614 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 74 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 613 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 084.00 | | | 1 358 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 819.00 | 2 475.00 | | 265 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 782.00 | | | 94 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 037.00 | 2 475.00 | | 171 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 376.00 | 16 497.00 | | 168 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 000.00 | 17 000.00 | | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 679.00 | 48 740.00 | 37 679.00 | 37 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 679.00 | 65 740.00 | 37 679.00 | 118 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 055.00 | 82 237.00 | 37 679.00 | 287 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 237.00 | 37 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 545.00 | 290 545.00 | | 290 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 994.00 | 164 994.00 | | 164 994.00 |
UP Prêts | 73 701.00 | 5 259.00 | 68 442.00 | 73 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 555 394.00 | 555 394.00 | | 555 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VB T. V. A. | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VC Groupe et associés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VP Divers | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 68 442.00 | |
VW T.V.A. | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |