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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 302.00 | 176 000.00 | 1 087 302.00 | 1 263 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 878.00 | 167 761.00 | 5 117.00 | 172 878.00 |
BF Prêts | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 679.00 | 398 593.00 | 1 164 086.00 | 1 562 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 231.00 | 37 596.00 | 488 635.00 | 526 231.00 |
BZ Autres créances | 224 296.00 | | 224 296.00 | 224 296.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 937.00 | 37 596.00 | 719 341.00 | 756 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 616.00 | 436 189.00 | 1 883 428.00 | 2 319 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 015.00 | 495 015.00 | | 495 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DH Report à nouveau | 246 293.00 | 243 729.00 | | 246 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106.00 | 2 564.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 847 524.00 | 842 419.00 | | 847 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 471.00 | 184 873.00 | | 160 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 471.00 | 184 873.00 | | 160 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 4 296.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 969.00 | 290 545.00 | | 271 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 385.00 | 329 943.00 | | 341 385.00 |
EA Autres dettes | 99 856.00 | 100 393.00 | | 99 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 897.00 | 164 994.00 | | 161 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 433.00 | 890 170.00 | | 875 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 428.00 | 1 917 461.00 | | 1 883 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 213.00 | | 1 179 213.00 | 1 179 213.00 |
FG Production vendue services | 1 233 254.00 | | 1 233 254.00 | 1 233 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 467.00 | | 2 412 467.00 | 2 412 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 164.00 | 210 469.00 | | 107 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 164.00 | 210 466.00 | | 107 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | 17 000.00 | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 250.00 | 17 000.00 | | 78 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 914.00 | 193 469.00 | | 28 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 396.00 | 2 465 442.00 | | 2 615 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 293.00 | 2 462 876.00 | | 2 610 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 106.00 | 2 564.00 | | 5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 328.00 | | | 1 613 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 657.00 | 71 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 645.00 | 1 562 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 950.00 | 1 318 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 038.00 | 172 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 084.00 | | | 1 358 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 916.00 | | | 180 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 294.00 | 2 287.00 | 47 988.00 | 268 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 782.00 | | 39 950.00 | 94 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 512.00 | 2 287.00 | 8 038.00 | 173 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 873.00 | | 24 402.00 | 184 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 000.00 | 78 000.00 | | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 740.00 | 37 596.00 | 48 740.00 | 48 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 740.00 | 115 596.00 | 48 740.00 | 146 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 613.00 | 115 596.00 | 73 142.00 | 331 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 596.00 | 73 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 969.00 | 271 969.00 | | 271 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
UP Prêts | 71 044.00 | 5 519.00 | 65 525.00 | 71 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 479 267.00 | 479 267.00 | | 479 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VB T. V. A. | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VC Groupe et associés | 184 113.00 | 184 113.00 | | 184 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 625.00 | 758 100.00 | 65 525.00 | 823 625.00 |
VW T.V.A. | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 433.00 | 875 433.00 | | 875 433.00 |