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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 782.00 | 93 881.00 | 901.00 | 94 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 302.00 | 66 000.00 | 1 197 302.00 | 1 263 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 518.00 | 165 163.00 | 12 355.00 | 177 518.00 |
BF Prêts | 72 262.00 | | 72 262.00 | 72 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 885.00 | 328 443.00 | 1 283 444.00 | 1 611 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 526.00 | 30 567.00 | 449 959.00 | 480 526.00 |
BZ Autres créances | 257 136.00 | | 257 136.00 | 257 136.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 603.00 | 30 567.00 | 714 036.00 | 744 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 488.00 | 359 010.00 | 1 997 480.00 | 2 356 488.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 015.00 | 495 015.00 | | 495 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DH Report à nouveau | 171 808.00 | 326 087.00 | | 171 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 014.00 | -154 280.00 | | 70 014.00 |
DL TOTAL (I) | 837 948.00 | 767 933.00 | | 837 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 933.00 | 325 702.00 | | 135 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 933.00 | 325 702.00 | | 135 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 398.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 797.00 | 171 637.00 | | 360 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 995.00 | 412 053.00 | | 392 995.00 |
EA Autres dettes | 88 808.00 | 86 281.00 | | 88 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 576.00 | 192 750.00 | | 180 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 600.00 | 863 119.00 | | 1 023 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 481.00 | 1 956 754.00 | | 1 997 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 407.00 | | 1 179 407.00 | 1 179 407.00 |
FG Production vendue services | 1 642 698.00 | | 1 642 698.00 | 1 642 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 105.00 | | 2 822 105.00 | 2 822 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775.00 | 6 492.00 | | 5 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 775.00 | 6 492.00 | | 5 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 132.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 39 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 278.00 | 39 132.00 | | 29 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 504.00 | -32 640.00 | | -23 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 014.00 | 2 936 385.00 | | 70 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 3 090 665.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 014.00 | -154 280.00 | | 70 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 673.00 | 72 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 084.00 | | | 1 358 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 056.00 | | 2 861.00 | 178 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 474.00 | | 4 085.00 | 72 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 598.00 | 17 845.00 | | 244 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 657.00 | 12 224.00 | | 81 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 941.00 | 5 621.00 | | 162 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 000.00 | 27 000.00 | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 606.00 | 30 567.00 | 90 606.00 | 90 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 567.00 | 280 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 797.00 | 360 797.00 | | 360 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 047.00 | 134 047.00 | | 134 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 109.00 | 166 109.00 | | 166 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 576.00 | 180 576.00 | | 180 576.00 |
UP Prêts | 72 262.00 | 2 697.00 | 69 565.00 | 72 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 439 146.00 | 439 146.00 | | 439 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VB T. V. A. | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VC Groupe et associés | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 799.00 | 741 234.00 | 69 565.00 | 810 799.00 |
VW T.V.A. | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 600.00 | 1 023 600.00 | | 1 023 600.00 |