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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 312 429.00 | | 6 312 429.00 | 6 312 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 757 973.00 | 812 469.00 | 129 945 504.00 | 130 757 973.00 |
BZ Autres créances | 19 558 432.00 | | 19 558 432.00 | 19 558 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 558 432.00 | | 19 558 432.00 | 19 558 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 316 405.00 | 812 469.00 | 149 503 936.00 | 150 316 405.00 |
CU Autres participations | 124 445 544.00 | 812 469.00 | 123 633 075.00 | 124 445 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 343 856.00 | | | 4 343 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 160 974.00 | | | 51 160 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 386.00 | | | 434 386.00 |
DG Autres réserves | 13 804 890.00 | | | 13 804 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 845 484.00 | | | 1 845 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 449 106.00 | | | 17 449 106.00 |
DL TOTAL (I) | 89 038 695.00 | | | 89 038 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 277 294.00 | | | 60 277 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 947.00 | | | 167 947.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 465 242.00 | | | 60 465 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 503 936.00 | | | 149 503 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 465 242.00 | | | 60 465 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 501 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 529 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 154 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 972 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 199.00 | | | 543 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 548 838.00 | | | 18 548 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 733.00 | | | 1 099 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 449 106.00 | | | 17 449 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 433 373.00 | | 24 637 028.00 | 112 433 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 757 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 757 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312 429.00 | | | 6 312 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 120 944.00 | | 24 637 028.00 | 106 120 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 469.00 | | | 812 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 002.00 | | 19 533.00 | 832 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 417 683.00 | 45 417 683.00 | | 45 417 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 947.00 | 167 947.00 | | 167 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 986 016.00 | | | 18 986 016.00 |
VI Groupe et associés | 14 859 611.00 | 14 859 611.00 | | 14 859 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 416.00 | | | 572 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 558 432.00 | 19 558 432.00 | | 19 558 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 465 242.00 | 60 465 242.00 | | 60 465 242.00 |