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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788 965.00 | | 8 788 965.00 | 8 788 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 328 461.00 | 11 523 653.00 | 127 804 807.00 | 139 328 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 128.00 | | 84 128.00 | 84 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
BZ Autres créances | 19 801 834.00 | | 19 801 834.00 | 19 801 834.00 |
CF Disponibilités | 671 015.00 | | 671 015.00 | 671 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 639 801.00 | | 20 639 801.00 | 20 639 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 968 263.00 | 11 523 653.00 | 148 444 609.00 | 159 968 263.00 |
CU Autres participations | 130 539 495.00 | 11 523 653.00 | 119 015 841.00 | 130 539 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 868 483.00 | 12 868 484.00 | | 12 868 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 160 973.00 | 51 160 974.00 | | 51 160 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060 028.00 | 600 064.00 | | 1 060 028.00 |
DG Autres réserves | 13 804 889.00 | 13 804 890.00 | | 13 804 889.00 |
DH Report à nouveau | 17 006 251.00 | 23 270 309.00 | | 17 006 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 483 058.00 | 9 199 293.00 | | 6 483 058.00 |
DK Provisions réglementées | 202 925.00 | 152 194.00 | | 202 925.00 |
DL TOTAL (I) | 102 586 611.00 | 111 056 208.00 | | 102 586 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729.00 | 18 795.00 | | 3 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 389 213.00 | 45 378 739.00 | | 45 389 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 133.00 | | | 122 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 953.00 | 97 436.00 | | 100 953.00 |
EA Autres dettes | 218 834.00 | 298 668.00 | | 218 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 857 998.00 | 45 793 637.00 | | 45 857 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 444 609.00 | 156 849 845.00 | | 148 444 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 735 864.00 | 45 793 637.00 | | 45 735 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 942 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 403 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 363 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -29.00 | | | -29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 731.00 | -50 731.00 | | -50 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 853.00 | -250 774.00 | | -169 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 942 159.00 | 11 092 384.00 | | 6 942 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 101.00 | 1 893 090.00 | | 459 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 483 058.00 | 9 199 292.00 | | 6 483 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 329 361.00 | | | 139 329 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 139 328 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 139 328 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 329 361.00 | | | 139 329 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 194.00 | 50 731.00 | | 152 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 194.00 | 50 731.00 | | 152 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 388 903.00 | 45 388 903.00 | | 45 388 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 834.00 | 218 834.00 | | 218 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788 966.00 | | 8 788 966.00 | 8 788 966.00 |
UX Autres créances clients | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VC Groupe et associés | 18 886 743.00 | 18 886 743.00 | | 18 886 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 835.00 | 542 835.00 | | 542 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 878.00 | 175 878.00 | | 175 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 673 624.00 | 19 884 658.00 | 8 788 966.00 | 28 673 624.00 |
VW T.V.A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 735 865.00 | 45 735 865.00 | | 45 735 865.00 |