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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 903 691.00 | 812 469.00 | 130 091 222.00 | 130 903 691.00 |
BZ Autres créances | 19 813 261.00 | | 19 813 261.00 | 19 813 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 813 261.00 | | 19 813 261.00 | 19 813 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 716 952.00 | 812 469.00 | 149 904 483.00 | 150 716 952.00 |
CU Autres participations | 130 903 691.00 | 812 469.00 | 130 091 222.00 | 130 903 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 343 856.00 | 4 343 856.00 | | 4 343 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 160 974.00 | 51 160 974.00 | | 51 160 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 386.00 | 434 386.00 | | 434 386.00 |
DG Autres réserves | 13 804 890.00 | 13 804 890.00 | | 13 804 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 360.00 | 1 845 484.00 | | 1 295 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 827 061.00 | 17 449 106.00 | | 18 827 061.00 |
DK Provisions réglementées | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
DL TOTAL (I) | 89 912 592.00 | 89 038 695.00 | | 89 912 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 913 921.00 | 60 277 294.00 | | 59 913 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 544.00 | 167 947.00 | | 66 544.00 |
EA Autres dettes | 11 427.00 | 20 000.00 | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 991 892.00 | 60 465 242.00 | | 59 991 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 904 483.00 | 149 503 936.00 | | 149 904 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 913 921.00 | | | 59 913 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 663 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 707 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 227 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 160 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 110.00 | | | 395 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 110.00 | 19 533.00 | | 395 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 044.00 | 19 533.00 | | 345 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 321 033.00 | 543 199.00 | | -1 321 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 102 213.00 | 18 548 838.00 | | 18 102 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -724 847.00 | 1 099 733.00 | | -724 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 827 061.00 | 17 449 106.00 | | 18 827 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 757 973.00 | | 149 718.00 | 130 757 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 124 591 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 130 903 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 757 973.00 | | 149 718.00 | 130 757 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 469.00 | | | 812 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 469.00 | 46 065.00 | | 812 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 371 770.00 | 45 371 770.00 | | 45 371 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VC Groupe et associés | 15 375 515.00 | | | 15 375 515.00 |
VI Groupe et associés | 14 542 151.00 | 14 542 151.00 | | 14 542 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970 655.00 | | | 2 970 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 467 091.00 | | | 1 467 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 813 261.00 | 19 813 261.00 | | 19 813 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 991 892.00 | 59 991 892.00 | | 59 991 892.00 |