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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788 965.00 | | 8 788 965.00 | 8 788 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 828 461.00 | 11 523 653.00 | 131 304 807.00 | 142 828 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BZ Autres créances | 21 053 635.00 | | 21 053 635.00 | 21 053 635.00 |
CF Disponibilités | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 152 210.00 | | 21 152 210.00 | 21 152 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 980 672.00 | 11 523 653.00 | 152 457 018.00 | 163 980 672.00 |
CU Autres participations | 134 039 495.00 | 11 523 653.00 | 122 515 841.00 | 134 039 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 868 483.00 | 12 868 483.00 | | 12 868 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 160 973.00 | 51 160 973.00 | | 51 160 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 286 848.00 | 1 060 028.00 | | 1 286 848.00 |
DG Autres réserves | 13 804 889.00 | 13 804 889.00 | | 13 804 889.00 |
DH Report à nouveau | 23 262 489.00 | 17 006 251.00 | | 23 262 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 093 636.00 | 6 483 058.00 | | 4 093 636.00 |
DK Provisions réglementées | 253 657.00 | 202 925.00 | | 253 657.00 |
DL TOTAL (I) | 106 730 979.00 | 102 586 611.00 | | 106 730 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 650 317.00 | 45 389 213.00 | | 45 650 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 628.00 | 122 133.00 | | 12 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 933.00 | 23 134.00 | | 39 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 359.00 | 100 953.00 | | 19 359.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 218 834.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 726 038.00 | 45 857 998.00 | | 45 726 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 457 018.00 | 148 444 609.00 | | 152 457 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 650 317.00 | | | 45 650 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 394 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 731.00 | -50 731.00 | | -50 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 571.00 | -169 853.00 | | 153 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 240.00 | 6 942 161.00 | | 4 900 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 601.00 | 459 101.00 | | 806 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 093 636.00 | 6 483 058.00 | | 4 093 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 328 461.00 | | 3 500 000.00 | 139 328 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 828 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 828 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 328 461.00 | | 3 500 000.00 | 139 328 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 523 654.00 | | | 11 523 654.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 926.00 | 50 731.00 | | 202 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 523 654.00 | | | 11 523 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 726 580.00 | 50 731.00 | | 11 726 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 405 046.00 | 45 405 046.00 | | 45 405 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788 966.00 | | 8 788 966.00 | 8 788 966.00 |
UX Autres créances clients | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VC Groupe et associés | 20 996 717.00 | 20 996 717.00 | | 20 996 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 245 272.00 | 245 272.00 | | 245 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 906 295.00 | 21 117 330.00 | 8 788 966.00 | 29 906 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 713 410.00 | 45 713 410.00 | | 45 713 410.00 |