| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 789 866.00 | | 8 789 866.00 | 8 789 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 329 362.00 | 9 990 662.00 | 129 338 700.00 | 139 329 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 26 555 861.00 | | 26 555 861.00 | 26 555 861.00 |
CF Disponibilités | 270 317.00 | | 270 317.00 | 270 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 827 431.00 | | 26 827 431.00 | 26 827 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 156 792.00 | 9 990 662.00 | 156 166 130.00 | 166 156 792.00 |
CU Autres participations | 130 539 496.00 | 9 990 662.00 | 120 548 834.00 | 130 539 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 868 484.00 | 4 343 856.00 | | 12 868 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 160 974.00 | 51 160 974.00 | | 51 160 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 386.00 | 434 386.00 | | 434 386.00 |
DG Autres réserves | 13 804 890.00 | 13 804 890.00 | | 13 804 890.00 |
DH Report à nouveau | 20 122 421.00 | 1 295 360.00 | | 20 122 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 313 567.00 | 18 827 061.00 | | 3 313 567.00 |
DK Provisions réglementées | 101 463.00 | 46 065.00 | | 101 463.00 |
DL TOTAL (I) | 101 806 184.00 | 89 912 592.00 | | 101 806 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 184 366.00 | 59 913 921.00 | | 54 184 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 66 544.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
EA Autres dettes | 49 116.00 | 11 427.00 | | 49 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 359 947.00 | 59 991 892.00 | | 54 359 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 166 130.00 | 149 904 483.00 | | 156 166 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | -243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 550 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 808 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 178 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 676 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 107 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 395 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 397.00 | 46 065.00 | | 55 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 064.00 | 50 065.00 | | 181 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 064.00 | 345 045.00 | | -181 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 521.00 | -1 321 033.00 | | -407 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 917 296.00 | 18 102 214.00 | | 12 917 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603 729.00 | -724 847.00 | | 9 603 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 313 567.00 | 18 827 061.00 | | 3 313 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 903 691.00 | | 20 033 463.00 | 130 903 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 295 363.00 | | 139 329 362.00 | 5 295 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 607 792.00 | | 139 329 362.00 | 11 607 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 124 299.00 | | | 63 124 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312 429.00 | | | 6 312 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 591 262.00 | | 20 033 463.00 | 124 591 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 065.00 | 55 397.00 | | 46 065.00 |
6T Sur comptes clients | | 108 901.00 | 108 901.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 469.00 | 9 287 094.00 | 108 901.00 | 812 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 534.00 | 9 342 491.00 | 108 901.00 | 858 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 369 199.00 | 45 369 199.00 | | 45 369 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 789 866.00 | | 8 789 866.00 | 8 789 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288 673.00 | 288 673.00 | | 288 673.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VC Groupe et associés | 19 609 524.00 | 19 609 524.00 | | 19 609 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VI Groupe et associés | 8 815 166.00 | 8 815 166.00 | | 8 815 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 894 906.00 | 5 894 906.00 | | 5 894 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 339.00 | 190 339.00 | | 190 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 796.00 | 535 796.00 | | 535 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 346 980.00 | 26 557 114.00 | 8 789 866.00 | 35 346 980.00 |
VW T.V.A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 359 947.00 | 54 359 947.00 | | 54 359 947.00 |