| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 789 866.00 | | 8 789 866.00 | 8 789 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 329 362.00 | 11 523 654.00 | 127 805 708.00 | 139 329 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 476 137.00 | | 28 476 137.00 | 28 476 137.00 |
CF Disponibilités | 568 001.00 | | 568 001.00 | 568 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 044 138.00 | | 29 044 138.00 | 29 044 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 373 499.00 | 11 523 654.00 | 156 849 845.00 | 168 373 499.00 |
CU Autres participations | 130 539 496.00 | 11 523 654.00 | 119 015 842.00 | 130 539 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 868 484.00 | 12 868 484.00 | | 12 868 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 160 974.00 | 51 160 974.00 | | 51 160 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 064.00 | 434 386.00 | | 600 064.00 |
DG Autres réserves | 13 804 890.00 | 13 804 890.00 | | 13 804 890.00 |
DH Report à nouveau | 23 270 309.00 | 20 122 421.00 | | 23 270 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 199 293.00 | 3 313 567.00 | | 9 199 293.00 |
DK Provisions réglementées | 152 194.00 | 101 463.00 | | 152 194.00 |
DL TOTAL (I) | 111 056 208.00 | 101 806 184.00 | | 111 056 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 795.00 | 9 029.00 | | 18 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 378 739.00 | 54 184 366.00 | | 45 378 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
EA Autres dettes | 298 668.00 | 49 116.00 | | 298 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 793 637.00 | 54 359 947.00 | | 45 793 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 849 845.00 | 156 166 130.00 | | 156 849 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 082 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 092 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 532 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 071 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 999 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 731.00 | 55 397.00 | | 50 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 731.00 | 181 064.00 | | 50 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 731.00 | -181 064.00 | | -50 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 774.00 | -407 521.00 | | -250 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 092 384.00 | 12 917 296.00 | | 11 092 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 091.00 | 9 603 729.00 | | 1 893 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 199 293.00 | 3 313 567.00 | | 9 199 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 329 362.00 | | | 139 329 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 329 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 329 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 329 362.00 | | | 139 329 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 463.00 | 50 731.00 | | 101 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990 662.00 | 1 532 992.00 | | 9 990 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 092 125.00 | 1 583 723.00 | | 10 092 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 378 739.00 | 45 378 739.00 | | 45 378 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 668.00 | 298 668.00 | | 298 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 789 866.00 | | 8 789 866.00 | 8 789 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279 725.00 | 279 725.00 | | 279 725.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VC Groupe et associés | 26 095 646.00 | 26 095 646.00 | | 26 095 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752 201.00 | 1 752 201.00 | | 1 752 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 739.00 | 205 739.00 | | 205 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 266 003.00 | 28 476 137.00 | 8 789 866.00 | 37 266 003.00 |
VW T.V.A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 793 637.00 | 45 793 637.00 | | 45 793 637.00 |