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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 080.00 | 14 254.00 | 2 826.00 | 17 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 015.00 | 81 650.00 | 41 365.00 | 123 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 746.00 | 95 903.00 | 77 843.00 | 173 746.00 |
BN En cours de production de biens | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 649.00 | 61 677.00 | 2 519 972.00 | 2 581 649.00 |
BZ Autres créances | 1 356 492.00 | | 1 356 492.00 | 1 356 492.00 |
CF Disponibilités | 827 498.00 | | 827 498.00 | 827 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 374.00 | 61 677.00 | 4 794 697.00 | 4 856 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 120.00 | 157 580.00 | 4 872 539.00 | 5 030 120.00 |
CU Autres participations | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 709.00 | | | 1 697 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 635.00 | | | 1 797 635.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 215.00 | | | 2 155 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 988.00 | | | 907 988.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 704.00 | | | 3 068 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 539.00 | | | 4 872 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 704.00 | | | 3 068 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 167 860.00 | 594 027.00 | 11 761 887.00 | 11 167 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 167 860.00 | 594 027.00 | 11 761 887.00 | 11 167 860.00 |
FM Production stockée | | | -192 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 581 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 612 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 668.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 554 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 646 568.00 | | | 11 646 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 588 566.00 | | | 11 588 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 295.00 | | 13 838.00 | 164 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 33 651.00 | 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 387.00 | | 173 746.00 | 4 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | 17 080.00 | 4 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 382.00 | | 2 910.00 | 18 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 069.00 | | 3 946.00 | 119 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 844.00 | | 6 982.00 | 26 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 319.00 | | 41 119.00 | 47 319.00 |
6T Sur comptes clients | 65 012.00 | | 3 335.00 | 65 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 012.00 | | 3 335.00 | 65 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 331.00 | | 44 454.00 | 112 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 215.00 | 2 155 215.00 | | 2 155 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 636.00 | | | 2 507 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
VB T. V. A. | 286 066.00 | | | 286 066.00 |
VC Groupe et associés | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 401.00 | | | 986 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 086.00 | 3 925 484.00 | 92 603.00 | 4 018 086.00 |
VW T.V.A. | 749 804.00 | 749 804.00 | | 749 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 704.00 | 3 068 704.00 | | 3 068 704.00 |