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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 2 193.00 | 7 267.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 966.00 | 86 501.00 | 30 465.00 | 116 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 910.00 | 88 694.00 | 81 216.00 | 169 910.00 |
BN En cours de production de biens | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 993.00 | 24 770.00 | 3 147 223.00 | 3 171 993.00 |
BZ Autres créances | 990 247.00 | | 990 247.00 | 990 247.00 |
CF Disponibilités | 860 107.00 | | 860 107.00 | 860 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 364.00 | 24 770.00 | 5 133 594.00 | 5 158 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 274.00 | 113 464.00 | 5 214 810.00 | 5 328 274.00 |
CU Autres participations | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 048.00 | | | 1 801 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 306.00 | | | 1 890 306.00 |
DP Provisions pour risques | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 680.00 | | | 2 006 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 143.00 | | | 842 143.00 |
EA Autres dettes | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 998.00 | | | 450 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 077.00 | | | 3 312 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 810.00 | | | 5 214 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 077.00 | | | 3 312 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 457.00 | | 32 889.00 | 157 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 436.00 | 169 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 910.00 | 9 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 526.00 | 116 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | 9 460.00 | 2 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 558.00 | | 17 935.00 | 116 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 989.00 | | 5 495.00 | 37 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 025.00 | 19 106.00 | 20 436.00 | 90 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 4 049.00 | 2 910.00 | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 971.00 | 15 057.00 | 17 526.00 | 88 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 447.00 | | 61 677.00 | 86 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 447.00 | | 61 677.00 | 86 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 447.00 | 12 427.00 | 61 677.00 | 86 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 680.00 | 2 006 680.00 | | 2 006 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 998.00 | 450 998.00 | | 450 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 269.00 | 3 142 269.00 | | 3 142 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
VB T. V. A. | 268 778.00 | 268 778.00 | | 268 778.00 |
VC Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 409.00 | 4 167 914.00 | 50 495.00 | 4 218 409.00 |
VW T.V.A. | 717 508.00 | 717 508.00 | | 717 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 077.00 | 3 312 077.00 | | 3 312 077.00 |