| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 8 500.00 | 960.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 257.00 | 103 796.00 | 17 461.00 | 121 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 925.00 | 112 296.00 | 78 629.00 | 190 925.00 |
BN En cours de production de biens | 125 672.00 | | 125 672.00 | 125 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 188.00 | 38 845.00 | 1 377 343.00 | 1 416 188.00 |
BZ Autres créances | 851 471.00 | | 851 471.00 | 851 471.00 |
CF Disponibilités | 1 175 897.00 | | 1 175 897.00 | 1 175 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 275.00 | 38 845.00 | 3 594 430.00 | 3 633 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 200.00 | 151 140.00 | 3 673 060.00 | 3 824 200.00 |
CU Autres participations | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 859.00 | | | 1 886 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 684.00 | | | -81 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 098.00 | | | 1 847 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 256.00 | | | 940 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 376.00 | | | 463 376.00 |
EA Autres dettes | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 554.00 | | | 380 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 961.00 | | | 1 825 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 060.00 | | | 3 673 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 961.00 | | | 1 825 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 328.00 | | 11 559.00 | 195 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 49 768.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 12 962.00 | 190 925.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | 9 460.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 962.00 | 131 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 219.00 | | 10 440.00 | 134 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 649.00 | | 1 120.00 | 51 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 820.00 | 22 438.00 | 12 962.00 | 102 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 3 153.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 474.00 | 19 284.00 | 12 962.00 | 97 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 405.00 | 10 114.00 | 11 675.00 | 40 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 405.00 | 10 114.00 | 11 675.00 | 40 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 405.00 | 10 114.00 | 11 675.00 | 40 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 256.00 | 940 256.00 | | 940 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 554.00 | 380 554.00 | | 380 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 574.00 | 1 369 574.00 | | 1 369 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
VB T. V. A. | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
VC Groupe et associés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 175.00 | 729 175.00 | | 729 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 495.00 | 2 255 421.00 | 71 074.00 | 2 326 495.00 |
VW T.V.A. | 407 079.00 | 407 079.00 | | 407 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 961.00 | 1 825 961.00 | | 1 825 961.00 |