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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 5 703.00 | 12 047.00 | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 438.00 | 101 825.00 | 36 613.00 | 138 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 475.00 | 107 528.00 | 106 947.00 | 214 475.00 |
BN En cours de production de biens | 189 652.00 | | 189 652.00 | 189 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 498.00 | 136 702.00 | 2 267 796.00 | 2 404 498.00 |
BZ Autres créances | 803 528.00 | | 803 528.00 | 803 528.00 |
CF Disponibilités | 613 168.00 | | 613 168.00 | 613 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 704.00 | 136 702.00 | 3 915 002.00 | 4 051 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 178.00 | 244 230.00 | 4 021 948.00 | 4 266 178.00 |
CU Autres participations | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 805 175.00 | | | 1 805 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 402.00 | | | 1 918 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 635.00 | | | 1 057 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 814.00 | | | 581 814.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 234.00 | | | 347 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 546.00 | | | 2 103 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 948.00 | | | 4 021 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 573.00 | | | 1 996 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 296.00 | 22 749.00 | 27 517.00 | 112 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 6 663.00 | 9 460.00 | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 796.00 | 16 085.00 | 18 057.00 | 103 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 845.00 | 97 858.00 | | 38 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 845.00 | 97 858.00 | | 38 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 845.00 | 97 858.00 | | 38 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 635.00 | 1 057 635.00 | | 1 057 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 234.00 | 347 234.00 | | 347 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 455.00 | 2 240 455.00 | | 2 240 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 043.00 | | 164 043.00 | 164 043.00 |
VB T. V. A. | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 214.00 | 689 214.00 | | 689 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 589.00 | 3 074 569.00 | 192 020.00 | 3 266 589.00 |
VW T.V.A. | 482 983.00 | 482 983.00 | | 482 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 573.00 | 1 996 573.00 | | 1 996 573.00 |