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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 5 346.00 | 4 114.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 219.00 | 97 474.00 | 36 746.00 | 134 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 328.00 | 102 820.00 | 92 508.00 | 195 328.00 |
BN En cours de production de biens | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 126.00 | 40 405.00 | 3 467 720.00 | 3 508 126.00 |
BZ Autres créances | 982 457.00 | | 982 457.00 | 982 457.00 |
CF Disponibilités | 625 660.00 | | 625 660.00 | 625 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 319.00 | 40 405.00 | 5 201 914.00 | 5 242 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 647.00 | 143 226.00 | 5 294 421.00 | 5 437 647.00 |
CU Autres participations | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 848 382.00 | | | 1 848 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 782.00 | | | 1 928 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 344.00 | | | 1 958 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 240.00 | | | 1 058 240.00 |
EA Autres dettes | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 138.00 | | | 334 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 639.00 | | | 3 365 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 421.00 | | | 5 294 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 639.00 | | | 3 365 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 694.00 | 20 423.00 | 6 297.00 | 88 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 3 153.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 501.00 | 17 270.00 | 6 297.00 | 86 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 344.00 | 1 958 344.00 | | 1 958 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 138.00 | 334 138.00 | | 334 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 653.00 | 3 440 653.00 | | 3 440 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
VB T. V. A. | 230 909.00 | 230 909.00 | | 230 909.00 |
VC Groupe et associés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 535.00 | 726 535.00 | | 726 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572 640.00 | 4 478 826.00 | 93 814.00 | 4 572 640.00 |
VW T.V.A. | 946 858.00 | 946 858.00 | | 946 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 639.00 | 3 365 639.00 | | 3 365 639.00 |