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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 1 054.00 | 1 856.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 558.00 | 88 971.00 | 27 587.00 | 116 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 457.00 | 90 025.00 | 67 433.00 | 157 457.00 |
BN En cours de production de biens | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 603.00 | 86 447.00 | 2 617 156.00 | 2 703 603.00 |
BZ Autres créances | 998 591.00 | | 998 591.00 | 998 591.00 |
CF Disponibilités | 667 500.00 | | 667 500.00 | 667 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 264.00 | 86 447.00 | 4 369 817.00 | 4 456 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 721.00 | 176 472.00 | 4 437 249.00 | 4 613 721.00 |
CU Autres participations | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 712.00 | | | 1 755 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 972.00 | | | 1 842 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 542.00 | | | 1 726 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 921.00 | | | 802 921.00 |
EA Autres dettes | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 278.00 | | | 2 594 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 249.00 | | | 4 437 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 278.00 | | | 2 594 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 200 363.00 | 724 708.00 | 9 925 070.00 | 9 200 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200 363.00 | 724 708.00 | 9 925 070.00 | 9 200 363.00 |
FM Production stockée | | | 37 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 971 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 001 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 920 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 998.00 | | | 9 994 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 949 661.00 | | | 9 949 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 746.00 | | 12 271.00 | 173 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 560.00 | 157 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 170.00 | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 390.00 | 116 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 015.00 | | 7 933.00 | 123 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 651.00 | | 4 338.00 | 33 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 903.00 | 22 682.00 | 28 560.00 | 95 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 254.00 | 970.00 | 14 170.00 | 14 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 650.00 | 21 712.00 | 14 390.00 | 81 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 61 677.00 | 24 770.00 | | 61 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 677.00 | 24 770.00 | | 61 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 877.00 | 24 770.00 | 6 200.00 | 67 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 542.00 | 1 726 542.00 | | 1 726 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 867.00 | | | 2 599 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
VB T. V. A. | 224 659.00 | | | 224 659.00 |
VC Groupe et associés | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 656.00 | | | 718 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 989.00 | 3 617 840.00 | 123 149.00 | 3 740 989.00 |
VW T.V.A. | 701 513.00 | 701 513.00 | | 701 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 278.00 | 2 594 278.00 | | 2 594 278.00 |