| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AN Terrains | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 154.00 | 1 512 648.00 | 814 506.00 | 2 327 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 46 675 431.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 193 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 613 239.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 62 938 151.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 065 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 480 179.00 | | 480 179.00 | 480 179.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 133 312 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 179 988 218.00 | |
CU Autres participations | 52 718 843.00 | 5 805 031.00 | 46 913 812.00 | 52 718 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 19 703 840.00 | 19 683 793.00 | | 19 703 840.00 |
DH Report à nouveau | 49 730 126.00 | 50 163 573.00 | | 49 730 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 176 751.00 | 4 590 397.00 | | -3 176 751.00 |
DK Provisions réglementées | 10 050.00 | 14 587.00 | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 88 267 265.00 | 96 452 349.00 | | 88 267 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 776 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 7 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 783 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929 749.00 | 6 110 731.00 | | 5 929 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 642 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 448 762.00 | 14 714 518.00 | | 15 448 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 029.00 | 248 285.00 | | 197 029.00 |
EA Autres dettes | 16 724 035.00 | 17 821 743.00 | | 16 724 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 625 811.00 | 32 272 438.00 | | 46 625 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 988 218.00 | 173 710 980.00 | | 179 988 218.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 117 446 907.00 | 110 773 887.00 | | 117 446 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 955 551.00 | | 3 955 551.00 | 3 955 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 131 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 168 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -48 917 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 070 674.00 | |
GE Autres charges | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 691 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 276 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 276 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 679.00 | 12 031.00 | | 13 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 679.00 | 12 031.00 | | 13 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 16 683.00 | | 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311.00 | 1 604.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 18 287.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 271.00 | -91 600.00 | | -341 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 798.00 | 1 146.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 601 339.00 | -3 616 576.00 | | -3 601 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 735.00 | 11 031 312.00 | | 5 612 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 789 486.00 | 6 440 915.00 | | 8 789 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 176 751.00 | 4 590 397.00 | | -3 176 751.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 600 000.00 | -1 166 912.00 | | -1 600 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 334 085.00 | 11 280 235.00 | | 13 334 085.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 734 085.00 | 10 113 323.00 | | 11 734 085.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -74 127.00 | -76 874.00 | | -74 127.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 659 958.00 | 10 036 449.00 | | 11 659 958.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 051 305.00 | | 4 108 993.00 | 51 051 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 726 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 160 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 163.00 | | 8 993.00 | 2 421 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 626 461.00 | | 4 100 000.00 | 48 626 461.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 221.00 | 105 099.00 | | 1 461 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 541.00 | 105 099.00 | | 1 457 541.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 587.00 | 1 311.00 | 5 848.00 | 14 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 831.00 | | 783 831.00 | 783 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305 031.00 | 4 000 000.00 | 500 000.00 | 2 305 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103 449.00 | 4 001 311.00 | 1 289 679.00 | 3 103 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000 000.00 | 1 276 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 311.00 | 13 679.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 392.00 | 4 807.00 | 11 585.00 | 16 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 549.00 | 936 549.00 | | 936 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 015.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 781.00 | 218 781.00 | | 218 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 326.00 | | | 1 014 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 339 894.00 | | | 339 894.00 |
VC Groupe et associés | 16 651 540.00 | | | 16 651 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VI Groupe et associés | 45 224 401.00 | 45 224 401.00 | | 45 224 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609 925.00 | | | 1 609 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 179.00 | | | 480 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 104 481.00 | 20 104 481.00 | | 20 104 481.00 |
VW T.V.A. | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 625 811.00 | 46 613 428.00 | 11 585.00 | 46 625 811.00 |