| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 068.00 | 10 889.00 | 2 179.00 | 13 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 295 000.00 | |
AN Terrains | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 380.00 | 1 575 944.00 | 1 325 437.00 | 2 901 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 091 039.00 | 1 636 824.00 | 63 454 215.00 | 65 091 039.00 |
BN En cours de production de biens | | | 33 702 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 134.00 | | 966 134.00 | 966 134.00 |
BZ Autres créances | 50 729 551.00 | | 50 729 551.00 | 50 729 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 908 221.00 | | 9 908 221.00 | 9 908 221.00 |
CF Disponibilités | 20 841 698.00 | | 20 841 698.00 | 20 841 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 354.00 | | 496 354.00 | 496 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 942 342.00 | | 82 942 342.00 | 82 942 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 033 381.00 | 1 636 824.00 | 146 396 557.00 | 148 033 381.00 |
CU Autres participations | 62 065 970.00 | | 62 065 970.00 | 62 065 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
DG Autres réserves | 61 000 000.00 | 36 569 066.00 | | 61 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 854 558.00 | 5 702 188.00 | | 6 854 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 285 624.00 | 27 581 245.00 | | 16 285 624.00 |
DK Provisions réglementées | 13 198.00 | 6 758.00 | | 13 198.00 |
DL TOTAL (I) | 106 285 006.00 | 91 990 881.00 | | 106 285 006.00 |
DP Provisions pour risques | 9 005 000.00 | 7 911 000.00 | | 9 005 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 005 000.00 | 7 911 000.00 | | 9 005 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 513 618.00 | 20 000 579.00 | | 16 513 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 1 086.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 092.00 | 1 642 748.00 | | 1 213 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 933.00 | 122 458.00 | | 274 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 900 210.00 | | |
EA Autres dettes | 22 109 538.00 | 23 120 361.00 | | 22 109 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 111 551.00 | 52 787 441.00 | | 40 111 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 396 557.00 | 144 778 322.00 | | 146 396 557.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 138 843 000.00 | 127 309 000.00 | | 138 843 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 406 000.00 | 356 000.00 | | 406 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 406 000.00 | 356 000.00 | | 406 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 646 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 361 519.00 | | 2 361 519.00 | 2 361 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 519.00 | | 2 361 519.00 | 2 361 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 476 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 307 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 370 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 727 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 124 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 031 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 438 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | 46 200.00 | | 1 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253.00 | 200.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 46 400.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 177.00 | 1 595 622.00 | | 563 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 693.00 | 4 461.00 | | 6 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 870.00 | 1 600 083.00 | | 569 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 161.00 | -1 553 683.00 | | -568 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 415 531.00 | -704 592.00 | | -2 415 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 732 374.00 | 32 941 620.00 | | 18 732 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 749.00 | 5 360 375.00 | | 2 446 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 285 624.00 | 27 581 245.00 | | 16 285 624.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 943 000.00 | 7 499 000.00 | | 11 943 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -49 000.00 | -33 000.00 | | -49 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 894 000.00 | 7 466 000.00 | | 11 894 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 425 784.00 | | 8 755.00 | 65 425 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 500.00 | 62 073 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 500.00 | 65 091 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | 4 625.00 | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 252.00 | | 4 130.00 | 3 000 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 417 089.00 | | | 62 417 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 426.00 | 215 399.00 | | 1 421 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 4 007.00 | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 544.00 | 211 391.00 | | 1 414 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 758.00 | 6 693.00 | 253.00 | 6 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 119.00 | | 1 370 119.00 | 1 370 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 877.00 | 6 693.00 | 1 370 372.00 | 1 376 877.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 370 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 693.00 | 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 092.00 | 1 213 092.00 | | 1 213 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 966 134.00 | 966 134.00 | | 966 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 239 132.00 | 239 132.00 | | 239 132.00 |
VC Groupe et associés | 47 035 708.00 | 47 035 708.00 | | 47 035 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 513 618.00 | 4 196 918.00 | 12 316 699.00 | 16 513 618.00 |
VI Groupe et associés | 22 109 538.00 | 22 109 538.00 | | 22 109 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 513 988.00 | | | 16 513 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100 317.00 | 3 100 317.00 | | 3 100 317.00 |
VP Divers | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 386.00 | 246 386.00 | | 246 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 354.00 | 496 354.00 | | 496 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 199 659.00 | 52 199 659.00 | | 52 199 659.00 |
VW T.V.A. | 198 629.00 | 198 629.00 | | 198 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 111 551.00 | 27 794 852.00 | 12 316 699.00 | 40 111 551.00 |