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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AN Terrains | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 379.00 | 1 695 340.00 | 1 056 038.00 | 2 751 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 084 522.00 | 10 618 012.00 | 48 466 510.00 | 59 084 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 880.00 | | 435 880.00 | 435 880.00 |
BZ Autres créances | 27 990 350.00 | | 27 990 350.00 | 27 990 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 179 674.00 | | 49 179 674.00 | 49 179 674.00 |
CF Disponibilités | 13 998 017.00 | | 13 998 017.00 | 13 998 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 608 758.00 | | 91 608 758.00 | 91 608 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 693 280.00 | 10 618 012.00 | 140 075 268.00 | 150 693 280.00 |
CU Autres participations | 56 218 843.00 | 8 869 000.00 | 47 349 843.00 | 56 218 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
DG Autres réserves | 6 570 694.00 | 19 572 214.00 | | 6 570 694.00 |
DH Report à nouveau | 34 324 650.00 | 41 549 579.00 | | 34 324 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 066 776.00 | -187 410.00 | | 16 066 776.00 |
DK Provisions réglementées | 5 026.00 | 8 066.00 | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 79 098 771.00 | 83 074 076.00 | | 79 098 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | 7 670.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 010.00 | 785 123.00 | | 280 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 579.00 | 217 364.00 | | 225 579.00 |
EA Autres dettes | 60 464 260.00 | 61 126 350.00 | | 60 464 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 976 497.00 | 62 136 507.00 | | 60 976 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 075 268.00 | 145 210 583.00 | | 140 075 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 739 432.00 | | 4 739 432.00 | 4 739 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 432.00 | | 4 739 432.00 | 4 739 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 242.00 | |
GE Autres charges | | | 10 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 775 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 049 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 864 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 672 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 973.00 | 717 240.00 | | 183 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 055.00 | 2 658.00 | | 17 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 028.00 | 722 398.00 | | 201 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 535.00 | | 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 015.00 | 673.00 | | 14 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 603.00 | 1 208.00 | | 14 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 425.00 | 721 189.00 | | 186 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 217.00 | 314.00 | | 3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 211 287.00 | -987 810.00 | | -1 211 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 014 883.00 | 5 411 636.00 | | 21 014 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 107.00 | 5 599 046.00 | | 4 948 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 066 776.00 | -187 410.00 | | 16 066 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 218 713.00 | | 1 883 663.00 | 57 218 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 226 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 855.00 | 59 084 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 855.00 | 2 854 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 572.00 | | 383 663.00 | 2 488 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 726 461.00 | | 1 500 000.00 | 54 726 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 625.00 | 114 242.00 | 17 855.00 | 1 652 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 945.00 | 114 242.00 | 17 855.00 | 1 648 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 066.00 | 967.00 | 4 008.00 | 8 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750 000.00 | 1 119 000.00 | | 7 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 758 066.00 | 1 119 967.00 | 4 008.00 | 7 758 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 119 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 967.00 | 4 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 688.00 | 2 785.00 | 1 904.00 | 4 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 010.00 | 280 010.00 | | 280 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 7 863.00 | | 10 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 435 880.00 | 435 880.00 | | 435 880.00 |
VB T. V. A. | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
VC Groupe et associés | 26 909 896.00 | 26 909 896.00 | | 26 909 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 60 464 260.00 | 60 464 260.00 | | 60 464 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661.00 | | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795 010.00 | 795 010.00 | | 795 010.00 |
VP Divers | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 437 229.00 | 28 437 229.00 | | 28 437 229.00 |
VW T.V.A. | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 976 497.00 | 60 971 794.00 | 1 904.00 | 60 976 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |