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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 455 259.00 | |
AN Terrains | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 049 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 244 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 009 793.00 | 10 327 081.00 | 48 682 712.00 | 59 009 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 068 727.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 803 765.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 496 575.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 867 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 488 279.00 | | 488 279.00 | 488 279.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 146 468 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 201 218 163.00 | |
CU Autres participations | 56 219 595.00 | 9 109 000.00 | 47 110 595.00 | 56 219 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
DG Autres réserves | 36 569 066.00 | 6 570 694.00 | | 36 569 066.00 |
DH Report à nouveau | 5 387 629.00 | 34 324 650.00 | | 5 387 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 817 270.00 | 16 066 776.00 | | 7 817 270.00 |
DK Provisions réglementées | 2 497.00 | 5 026.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 152 700 088.00 | 146 893 670.00 | | 152 700 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 1 960.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 480.00 | 2 444 076.00 | | 1 275 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 935 069.00 | 16 539 713.00 | | 18 935 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444 774.00 | 225 579.00 | | 2 444 774.00 |
EA Autres dettes | 45 659 515.00 | 60 464 260.00 | | 45 659 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 347 527.00 | 39 492 920.00 | | 42 347 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 218 163.00 | 192 058 780.00 | | 201 218 163.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 131 626.00 | | | 131 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 729.00 | | 2 506 729.00 | 2 506 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 037 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 012 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 714 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | -59 108 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 670.00 | |
GE Autres charges | | | -73 968 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 013 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 002 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 340 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 012 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 119 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 386.00 | 17 055.00 | | 4 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 586.00 | 201 028.00 | | 5 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 588.00 | | 1 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 565.00 | 14 015.00 | | 139 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 336.00 | 14 603.00 | | 141 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 751.00 | 186 425.00 | | -135 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521.00 | 3 217.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 272 165.00 | -4 655 427.00 | | -6 272 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 858 152.00 | 21 014 883.00 | | 11 858 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 882.00 | 4 948 107.00 | | 4 040 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 817 270.00 | 16 066 776.00 | | 7 817 270.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 20 793 777.00 | 14 516 685.00 | | 20 793 777.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 793 777.00 | 14 516 685.00 | | 20 793 777.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -45 053.00 | -27 591.00 | | -45 053.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 748 724.00 | 14 489 094.00 | | 20 748 724.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 084 522.00 | | 2 333 480.00 | 59 084 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 584 898.00 | 56 227 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408 208.00 | 59 009 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823 310.00 | 2 778 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 380.00 | | 747 829.00 | 2 854 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 226 461.00 | | 1 585 650.00 | 56 226 461.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 012.00 | 154 670.00 | 685 602.00 | 1 749 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 332.00 | 154 670.00 | 685 602.00 | 1 745 332.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 026.00 | 1 856.00 | 4 386.00 | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 869 000.00 | 240 000.00 | | 8 869 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 874 026.00 | 241 856.00 | 4 386.00 | 8 874 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 240 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 856.00 | 4 386.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919.00 | 1 071.00 | 848.00 | 1 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 058.00 | 861 058.00 | | 861 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 2 524.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279 434.00 | 2 279 434.00 | | 2 279 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 580 512.00 | 580 512.00 | | 580 512.00 |
VB T. V. A. | 206 486.00 | 206 486.00 | | 206 486.00 |
VC Groupe et associés | 27 778 234.00 | 27 778 234.00 | | 27 778 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 45 659 515.00 | 45 659 515.00 | | 45 659 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 676.00 | 400 676.00 | | 400 676.00 |
VP Divers | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 279.00 | 488 279.00 | | 488 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 564 541.00 | 29 564 541.00 | | 29 564 541.00 |
VW T.V.A. | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 967 666.00 | 48 965 621.00 | 848.00 | 48 967 666.00 |