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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AN Terrains | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 570.00 | 1 598 953.00 | 786 616.00 | 2 385 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 46 935 523.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 388 720.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 199 824.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 390 711.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 57 211 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 312 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 463 976.00 | | 463 976.00 | 463 976.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 149 502 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 196 438 330.00 | |
CU Autres participations | 54 718 843.00 | 7 750 000.00 | 46 968 843.00 | 54 718 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
DG Autres réserves | 19 572 214.00 | 19 572 214.00 | | 19 572 214.00 |
DH Report à nouveau | 41 549 579.00 | 49 730 126.00 | | 41 549 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 410.00 | -3 176 751.00 | | -187 410.00 |
DK Provisions réglementées | 8 066.00 | 10 050.00 | | 8 066.00 |
DL TOTAL (I) | 152 360 210.00 | 137 446 907.00 | | 152 360 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 165 884.00 | 3 821 759.00 | | 4 165 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547 822.00 | 5 929 749.00 | | 3 547 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 489 773.00 | 15 448 762.00 | | 15 489 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 123.00 | 936 549.00 | | 785 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 364.00 | 197 029.00 | | 217 364.00 |
EA Autres dettes | 20 188 418.00 | 16 724 035.00 | | 20 188 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 226 013.00 | 38 102 546.00 | | 39 226 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 438 330.00 | 179 988 218.00 | | 196 438 330.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 132 360 210.00 | 117 446 907.00 | | 132 360 210.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 686 223.00 | 617 006.00 | | 686 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 045.00 | 552 400.00 | 4 267 445.00 | 3 715 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 804 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 866 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 671 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 079 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139 431.00 | |
GE Autres charges | | | 64 447 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 482 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 188 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 049 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 399 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 240.00 | | | 717 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 658.00 | 13 679.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 398.00 | 13 679.00 | | 722 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 627.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 1 311.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 1 938.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 410.00 | -341 271.00 | | -155 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314.00 | 798.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 297 428.00 | -3 601 339.00 | | -5 297 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 636.00 | 5 612 735.00 | | 5 411 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 046.00 | 8 789 486.00 | | 5 599 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 410.00 | -3 176 751.00 | | -187 410.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -1 600 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 19 946 588.00 | 13 334 085.00 | | 19 946 588.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 946 588.00 | 11 734 085.00 | | 19 946 588.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -69 217.00 | -74 127.00 | | -69 217.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 877 371.00 | 11 659 958.00 | | 19 877 371.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 160 298.00 | | 2 068 716.00 | 55 160 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 726 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 57 218 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 2 488 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 156.00 | | 68 716.00 | 2 430 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 726 461.00 | | 2 000 000.00 | 52 726 461.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 320.00 | 96 605.00 | 10 300.00 | 1 566 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 640.00 | 96 605.00 | 10 300.00 | 1 562 640.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 050.00 | 673.00 | 2 658.00 | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805 031.00 | 2 049 999.00 | 105 030.00 | 5 805 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815 081.00 | 2 050 672.00 | 107 688.00 | 5 815 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 049 999.00 | 105 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673.00 | 2 658.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 670.00 | 3 029.00 | 4 642.00 | 7 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 123.00 | 785 123.00 | | 785 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 8 374.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 974 711.00 | | | 974 711.00 |
VB T. V. A. | 169 590.00 | | | 169 590.00 |
VC Groupe et associés | 17 763 984.00 | | | 17 763 984.00 |
VI Groupe et associés | 61 126 350.00 | 61 126 350.00 | | 61 126 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889.00 | | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115 402.00 | | | 2 115 402.00 |
VP Divers | 867 354.00 | | | 867 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 976.00 | | | 463 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 377 636.00 | 22 377 636.00 | | 22 377 636.00 |
VW T.V.A. | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 136 507.00 | 62 127 564.00 | 4 642.00 | 62 136 507.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |