| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 6 881.00 | 1 562.00 | 8 443.00 |
AN Terrains | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897 250.00 | 1 364 552.00 | 1 532 698.00 | 2 897 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 425 784.00 | 2 791 545.00 | 62 634 240.00 | 65 425 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 069.00 | | 338 069.00 | 338 069.00 |
BZ Autres créances | 58 094 131.00 | | 58 094 131.00 | 58 094 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 131 021.00 | | 23 131 021.00 | 23 131 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 619.00 | | 509 619.00 | 509 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 144 083.00 | | 82 144 083.00 | 82 144 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 569 867.00 | 2 791 545.00 | 144 778 322.00 | 147 569 867.00 |
CU Autres participations | 62 409 470.00 | 1 370 119.00 | 61 039 351.00 | 62 409 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
DG Autres réserves | 36 569 066.00 | 36 569 066.00 | | 36 569 066.00 |
DH Report à nouveau | 5 702 188.00 | 5 387 629.00 | | 5 702 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 581 245.00 | 7 817 270.00 | | 27 581 245.00 |
DK Provisions réglementées | 6 758.00 | 2 497.00 | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 91 990 881.00 | 71 908 088.00 | | 91 990 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 579.00 | 400.00 | | 20 000 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 919.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 748.00 | 861 058.00 | | 1 642 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 458.00 | 2 444 774.00 | | 122 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 900 210.00 | | | 7 900 210.00 |
EA Autres dettes | 23 120 361.00 | 45 659 515.00 | | 23 120 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 787 441.00 | 48 967 666.00 | | 52 787 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 778 322.00 | 120 875 754.00 | | 144 778 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 713.00 | | 2 341 713.00 | 2 341 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 713.00 | | 2 341 713.00 | 2 341 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 616 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 738 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 483 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 384 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 430 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 200.00 | 1 200.00 | | 46 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 4 386.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 400.00 | 5 586.00 | | 46 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595 622.00 | 1 771.00 | | 1 595 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 461.00 | 139 565.00 | | 4 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 083.00 | 141 336.00 | | 1 600 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553 683.00 | -135 751.00 | | -1 553 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -704 592.00 | -865 174.00 | | -704 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 941 620.00 | 11 858 152.00 | | 32 941 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 375.00 | 4 040 882.00 | | 5 360 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 581 245.00 | 7 817 270.00 | | 27 581 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 009 793.00 | | 6 415 991.00 | 59 009 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 417 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 425 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | 4 763.00 | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 899.00 | | 221 353.00 | 2 778 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 227 214.00 | | 6 189 875.00 | 56 227 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 081.00 | 203 345.00 | | 1 218 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 201.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 401.00 | 200 143.00 | | 1 214 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 497.00 | 4 461.00 | 200.00 | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 109 000.00 | | 7 738 881.00 | 9 109 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 111 497.00 | 4 461.00 | 7 739 081.00 | 9 111 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 738 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 461.00 | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086.00 | 715.00 | 370.00 | 1 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 748.00 | 1 642 748.00 | | 1 642 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 900 210.00 | 7 900 210.00 | | 7 900 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 338 069.00 | 338 069.00 | | 338 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 330 429.00 | 330 429.00 | | 330 429.00 |
VC Groupe et associés | 52 925 057.00 | 52 925 057.00 | | 52 925 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | 3 486 823.00 | 16 513 177.00 | 20 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 120 361.00 | 23 120 361.00 | | 23 120 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 001 007.00 | | | 20 001 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729 838.00 | 4 729 838.00 | | 4 729 838.00 |
VP Divers | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 619.00 | 509 619.00 | | 509 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 949 437.00 | 58 949 437.00 | | 58 949 437.00 |
VW T.V.A. | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 787 441.00 | 36 273 894.00 | 16 513 547.00 | 52 787 441.00 |