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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 405.00 | 12 986.00 | 7 419.00 | 20 405.00 |
AN Terrains | 146 552.00 | 3 811.00 | 142 740.00 | 146 552.00 |
AP Constructions | 2 537 951.00 | 1 849 639.00 | 688 312.00 | 2 537 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 702.00 | 688 516.00 | 53 186.00 | 741 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 848.00 | 1 347 294.00 | 292 553.00 | 1 639 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 077.00 | 3 902 248.00 | 1 319 829.00 | 5 222 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
BN En cours de production de biens | 384 261.00 | | 384 261.00 | 384 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 478.00 | 41 638.00 | 209 839.00 | 251 478.00 |
BZ Autres créances | 221 025.00 | | 221 025.00 | 221 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 402 545.00 | | 402 545.00 | 402 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 254.00 | 41 638.00 | 1 327 615.00 | 1 369 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 332.00 | 3 943 886.00 | 2 647 445.00 | 6 591 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
CU Autres participations | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 678 416.00 | 592 271.00 | | 678 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 723.00 | 86 144.00 | | 86 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 140.00 | 1 250 416.00 | | 1 337 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 099.00 | 755 927.00 | | 628 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 066.00 | 74 553.00 | | 76 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 839.00 | 204 603.00 | | 171 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 690.00 | 213 403.00 | | 210 690.00 |
EA Autres dettes | 223 607.00 | 225 911.00 | | 223 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 304.00 | 1 474 399.00 | | 1 310 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 445.00 | 2 724 816.00 | | 2 647 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 920.00 | 855 307.00 | | 814 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 970.00 | | 74 326.00 | 5 379 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 218.00 | 5 222 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 406.00 | 20 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 812.00 | 5 066 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | 11 050.00 | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224 591.00 | | 63 276.00 | 5 224 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982 249.00 | 152 217.00 | 232 218.00 | 3 982 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 383.00 | 5 010.00 | 10 406.00 | 18 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963 866.00 | 147 207.00 | 221 812.00 | 3 963 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 839.00 | 171 839.00 | | 171 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 842.00 | 104 842.00 | | 104 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 608.00 | 223 608.00 | | 223 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 207 368.00 | | | 207 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VC Groupe et associés | 156 160.00 | | | 156 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 092.00 | 123 708.00 | 351 120.00 | 619 092.00 |
VI Groupe et associés | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 279.00 | 433 175.00 | 46 104.00 | 479 279.00 |
VW T.V.A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 305.00 | 814 920.00 | 351 120.00 | 1 310 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |