| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 562.00 | 22 262.00 | 300.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 146 552.00 | 3 811.00 | 142 741.00 | 146 552.00 |
AP Constructions | 2 622 045.00 | 1 974 528.00 | 647 518.00 | 2 622 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 259.00 | 645 677.00 | 127 583.00 | 773 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 663.00 | 1 209 298.00 | 250 365.00 | 1 459 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 699.00 | 4 084 199.00 | 1 170 500.00 | 5 254 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
BN En cours de production de biens | 484 793.00 | | 484 793.00 | 484 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 543.00 | 6 465.00 | 77 078.00 | 83 543.00 |
BZ Autres créances | 221 902.00 | 153 707.00 | 68 195.00 | 221 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 840 780.00 | | 840 780.00 | 840 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 063.00 | 160 172.00 | 1 568 891.00 | 1 729 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 762.00 | 4 244 371.00 | 2 739 391.00 | 6 983 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
CU Autres participations | 228 623.00 | 228 623.00 | | 228 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 488 339.00 | 808 530.00 | | 488 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 141.00 | -320 190.00 | | 66 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 152.00 | 1 148 010.00 | | 1 214 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 746.00 | 813 003.00 | | 711 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 626.00 | 78 477.00 | | 99 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 790.00 | 160 720.00 | | 169 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 047.00 | 227 450.00 | | 250 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 370.00 | 68 460.00 | | 64 370.00 |
EA Autres dettes | 229 660.00 | 404 014.00 | | 229 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 240.00 | 1 752 125.00 | | 1 525 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 391.00 | 2 900 135.00 | | 2 739 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 188.00 | 1 121 736.00 | | 992 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 405.00 | | 80 434.00 | 5 442 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 140.00 | 5 254 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 140.00 | 5 001 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189 226.00 | | 80 434.00 | 5 189 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942 976.00 | 180 739.00 | 268 140.00 | 3 942 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 677.00 | 584.00 | | 21 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921 298.00 | 180 155.00 | 268 140.00 | 3 921 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 707.00 | | | 153 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 796.00 | | | 388 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 796.00 | | | 388 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 790.00 | 169 790.00 | | 169 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 660.00 | 229 660.00 | | 229 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VC Groupe et associés | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 388.00 | 177 336.00 | 522 499.00 | 710 388.00 |
VI Groupe et associés | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 156.00 | | | 181 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 723.00 | 301 494.00 | 7 229.00 | 308 723.00 |
VW T.V.A. | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 240.00 | 992 188.00 | 522 499.00 | 1 525 240.00 |