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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 561.00 | 21 677.00 | 884.00 | 22 561.00 |
AN Terrains | 146 552.00 | 3 811.00 | 142 740.00 | 146 552.00 |
AP Constructions | 2 622 045.00 | 1 886 785.00 | 735 260.00 | 2 622 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 183.00 | 717 855.00 | 137 327.00 | 855 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 445.00 | 1 312 846.00 | 252 598.00 | 1 565 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442 404.00 | 4 171 599.00 | 1 270 805.00 | 5 442 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 140.00 | | 124 140.00 | 124 140.00 |
BN En cours de production de biens | 517 437.00 | | 517 437.00 | 517 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 679.00 | 6 464.00 | 99 214.00 | 105 679.00 |
BZ Autres créances | 231 533.00 | 153 707.00 | 77 826.00 | 231 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 804 857.00 | | 804 857.00 | 804 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 501.00 | 160 172.00 | 1 629 328.00 | 1 789 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 906.00 | 4 331 771.00 | 2 900 134.00 | 7 231 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
CU Autres participations | 228 623.00 | 228 623.00 | | 228 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 808 529.00 | 765 140.00 | | 808 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 190.00 | 43 389.00 | | -320 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 010.00 | 1 468 200.00 | | 1 148 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 003.00 | 754 641.00 | | 813 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 476.00 | 77 341.00 | | 78 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 720.00 | 246 848.00 | | 160 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 450.00 | 277 454.00 | | 227 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
EA Autres dettes | 404 014.00 | 227 537.00 | | 404 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 124.00 | 1 583 823.00 | | 1 752 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 134.00 | 3 052 023.00 | | 2 900 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 558 956.00 | | 232 589.00 | 5 558 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 141.00 | 5 442 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 141.00 | 5 189 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305 777.00 | | 232 589.00 | 5 305 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 368.00 | 191 748.00 | 309 141.00 | 4 060 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 599.00 | 1 078.00 | | 20 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 769.00 | 190 670.00 | 309 141.00 | 4 039 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 886.00 | 6 090.00 | 42 511.00 | 42 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 000.00 | 74 707.00 | | 79 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 886.00 | 309 421.00 | 42 511.00 | 121 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 886.00 | 309 421.00 | 42 511.00 | 121 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 228 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 839.00 | 129 839.00 | | 129 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 014.00 | 404 014.00 | | 404 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
VB T. V. A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VC Groupe et associés | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 544.00 | 181 156.00 | 547 530.00 | 811 544.00 |
VI Groupe et associés | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 194.00 | | | 169 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 684.00 | 335 334.00 | 9 350.00 | 344 684.00 |
VW T.V.A. | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 125.00 | 1 121 736.00 | 547 530.00 | 1 752 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |