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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 096.00 | 22 591.00 | 505.00 | 23 096.00 |
AN Terrains | 122 297.00 | 3 811.00 | 118 485.00 | 122 297.00 |
AP Constructions | 2 622 045.00 | 2 135 817.00 | 486 227.00 | 2 622 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 054.00 | 690 760.00 | 128 294.00 | 819 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 064.00 | 1 283 072.00 | 189 991.00 | 1 473 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 175.00 | 4 364 677.00 | 925 498.00 | 5 290 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
BN En cours de production de biens | 506 546.00 | | 506 546.00 | 506 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 343.00 | 6 350.00 | 83 992.00 | 90 343.00 |
BZ Autres créances | 587 569.00 | 153 707.00 | 433 862.00 | 587 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 516 508.00 | | 516 508.00 | 516 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 420.00 | 160 057.00 | 1 672 362.00 | 1 832 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 595.00 | 4 524 735.00 | 2 597 860.00 | 7 122 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
CU Autres participations | 228 623.00 | 228 623.00 | | 228 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 488 339.00 | 488 339.00 | | 488 339.00 |
DH Report à nouveau | 146 618.00 | 66 141.00 | | 146 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 851.00 | 80 476.00 | | 191 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 480.00 | 1 294 628.00 | | 1 486 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 020.00 | 612 952.00 | | 451 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 384.00 | 277 187.00 | | 357 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 401.00 | 180 157.00 | | 199 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 345.00 | 61 590.00 | | 21 345.00 |
EA Autres dettes | 40 977.00 | 21 485.00 | | 40 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 129.00 | 1 406 986.00 | | 1 070 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 860.00 | 2 701 614.00 | | 2 597 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 960.00 | 958 657.00 | | 775 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 272.00 | | 67 722.00 | 5 264 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 819.00 | 5 290 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 819.00 | 5 036 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 558.00 | | 67 722.00 | 5 010 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 538.00 | 158 984.00 | 40 469.00 | 4 017 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 413.00 | 178.00 | | 22 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 125.00 | 158 806.00 | 40 469.00 | 3 995 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 158 806.00 | | | 158 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 703.00 | 675 913.00 | | 682 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 384.00 | 357 384.00 | | 357 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VC Groupe et associés | 551 107.00 | 551 107.00 | | 551 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 344.00 | 154 174.00 | 294 169.00 | 448 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 183.00 | | | 163 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 703.00 | 675 913.00 | 6 790.00 | 682 703.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 129.00 | 775 960.00 | 294 169.00 | 1 070 129.00 |