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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 561.00 | 20 599.00 | 1 962.00 | 22 561.00 |
AN Terrains | 146 552.00 | 3 811.00 | 142 740.00 | 146 552.00 |
AP Constructions | 2 537 951.00 | 1 927 439.00 | 610 512.00 | 2 537 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 704.00 | 698 607.00 | 158 097.00 | 856 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 568.00 | 1 409 910.00 | 314 658.00 | 1 724 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 956.00 | 4 060 368.00 | 1 498 588.00 | 5 558 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 971.00 | | 93 971.00 | 93 971.00 |
BN En cours de production de biens | 451 972.00 | | 451 972.00 | 451 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 991.00 | 42 885.00 | 237 105.00 | 279 991.00 |
BZ Autres créances | 248 623.00 | 79 000.00 | 169 623.00 | 248 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 594 399.00 | | 594 399.00 | 594 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 321.00 | 121 885.00 | 1 553 435.00 | 1 675 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 277.00 | 4 182 253.00 | 3 052 023.00 | 7 234 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
CU Autres participations | 228 623.00 | | 228 623.00 | 228 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 765 140.00 | 678 416.00 | | 765 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 389.00 | 86 723.00 | | 43 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 200.00 | 1 337 140.00 | | 1 468 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 641.00 | 628 099.00 | | 754 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 341.00 | 76 066.00 | | 77 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 848.00 | 171 839.00 | | 246 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 454.00 | 210 690.00 | | 277 454.00 |
EA Autres dettes | 227 537.00 | 223 607.00 | | 227 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 823.00 | 1 310 304.00 | | 1 583 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 023.00 | 2 647 445.00 | | 3 052 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 961.00 | 814 920.00 | | 989 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 7 969.00 | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 078.00 | | 359 535.00 | 5 222 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 230 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 657.00 | 5 558 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 603.00 | 5 305 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 406.00 | | 3 206.00 | 20 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066 055.00 | | 261 325.00 | 5 066 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 617.00 | | 95 004.00 | 135 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 248.00 | 180 147.00 | 22 027.00 | 3 902 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | 8 037.00 | 424.00 | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 261.00 | 172 110.00 | 21 603.00 | 3 889 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 639.00 | 1 247.00 | | 41 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 639.00 | 80 247.00 | | 41 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 639.00 | 80 247.00 | | 41 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 848.00 | 246 848.00 | | 246 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 691.00 | 170 691.00 | | 170 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 538.00 | 227 538.00 | | 227 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 234 555.00 | | | 234 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VC Groupe et associés | 144 913.00 | | | 144 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 095.00 | 159 233.00 | 470 154.00 | 753 095.00 |
VI Groupe et associés | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 070.00 | | | 281 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 068.00 | | | 147 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 597.00 | 489 167.00 | 47 430.00 | 536 597.00 |
VW T.V.A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 823.00 | 989 962.00 | 470 154.00 | 1 583 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |