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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 096.00 | 22 413.00 | 683.00 | 23 096.00 |
AN Terrains | 122 297.00 | 3 811.00 | 118 485.00 | 122 297.00 |
AP Constructions | 2 622 045.00 | 2 058 917.00 | 563 127.00 | 2 622 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 705.00 | 668 637.00 | 112 067.00 | 780 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 510.00 | 1 263 758.00 | 221 751.00 | 1 485 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 272.00 | 4 246 161.00 | 1 018 110.00 | 5 264 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
BN En cours de production de biens | 482 347.00 | | 482 347.00 | 482 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 254.00 | 6 350.00 | 17 903.00 | 24 254.00 |
BZ Autres créances | 186 937.00 | 153 707.00 | 33 229.00 | 186 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 1 039 620.00 | | 1 039 620.00 | 1 039 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 646.00 | 160 057.00 | 1 660 588.00 | 1 820 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 918.00 | 4 406 219.00 | 2 678 699.00 | 7 084 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
CU Autres participations | 228 623.00 | 228 623.00 | | 228 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 488 339.00 | 488 339.00 | | 488 339.00 |
DH Report à nouveau | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 476.00 | 66 141.00 | | 80 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 628.00 | 1 214 151.00 | | 1 294 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 952.00 | 711 746.00 | | 612 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 612.00 | 99 625.00 | | 253 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 187.00 | 169 790.00 | | 277 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 157.00 | 250 046.00 | | 180 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 590.00 | 64 370.00 | | 61 590.00 |
EA Autres dettes | 21 485.00 | 229 660.00 | | 21 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 986.00 | 1 525 239.00 | | 1 406 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 614.00 | 2 739 391.00 | | 2 701 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 657.00 | 992 187.00 | | 958 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 699.00 | | 41 928.00 | 5 254 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 355.00 | 5 264 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 355.00 | 5 010 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | 535.00 | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001 520.00 | | 41 393.00 | 5 001 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855 575.00 | 169 820.00 | 7 857.00 | 3 855 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 262.00 | 152.00 | | 22 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833 314.00 | 169 668.00 | 7 857.00 | 3 833 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 465.00 | 261.00 | 375.00 | 6 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 707.00 | | | 153 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 796.00 | 261.00 | 375.00 | 388 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 796.00 | 261.00 | 375.00 | 388 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 188.00 | 277 188.00 | | 277 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
VB T. V. A. | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VC Groupe et associés | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 527.00 | 163 198.00 | 448 344.00 | 611 527.00 |
VI Groupe et associés | 253 612.00 | 253 612.00 | | 253 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 966.00 | 230 723.00 | 8 243.00 | 238 966.00 |
VW T.V.A. | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 986.00 | 958 658.00 | 448 344.00 | 1 406 986.00 |