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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 3 700.00 | 14 565.00 | 18 265.00 |
AH Fonds commercial | 395 312.00 | | 395 312.00 | 395 312.00 |
AP Constructions | 352 000.00 | 340 309.00 | 11 691.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 554.00 | 326 708.00 | 220 846.00 | 547 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 774.00 | 684 263.00 | 645 510.00 | 1 329 774.00 |
BT Marchandises | 764 861.00 | | 764 861.00 | 764 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BZ Autres créances | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 847.00 | | 845 847.00 | 845 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 621.00 | 684 263.00 | 1 491 358.00 | 2 175 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 200 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 364.00 | 285 364.00 | | 85 364.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 970.00 | 34 273.00 | | 44 970.00 |
DL TOTAL (I) | 446 334.00 | 539 636.00 | | 446 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 495.00 | 100 783.00 | | 342 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 885.00 | 3 697.00 | | 46 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 332.00 | 120 534.00 | | 190 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 655.00 | 260 439.00 | | 328 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 509.00 | 96 144.00 | | 131 509.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 562.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 024.00 | 582 159.00 | | 1 045 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 358.00 | 1 121 795.00 | | 1 491 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 652.00 | 650 102.00 | | 971 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 781.00 | 77 958.00 | | 183 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 971.00 | | 2 210 971.00 | 2 210 971.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 971.00 | | 2 210 971.00 | 2 210 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 885.00 | 13 042.00 | | 41 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 067.00 | 499.00 | | 3 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 227.00 | 3 417.00 | | 15 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 227.00 | 3 417.00 | | 15 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 227.00 | 186.00 | | 15 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 3 841.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 235.00 | 1 879 904.00 | | 2 320 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 265.00 | 1 845 631.00 | | 2 275 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 970.00 | 34 273.00 | | 44 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 757.00 | 12 453.00 | | 4 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 353.00 | | 473 518.00 | 1 000 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 098.00 | 1 329 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 509.00 | 413 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 589.00 | 913 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 488.00 | | 109 598.00 | 312 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 417.00 | | 363 272.00 | 685 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 648.00 | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 701.00 | 256 434.00 | 128 871.00 | 556 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 114.00 | 3 095.00 | 8 509.00 | 9 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 587.00 | 253 339.00 | 120 362.00 | 547 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 655.00 | 328 655.00 | | 328 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 927.00 | 192 863.00 | 5 064.00 | 197 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 568.00 | 76 260.00 | 68 308.00 | 144 568.00 |
VI Groupe et associés | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VW T.V.A. | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 692.00 | 781 320.00 | 73 372.00 | 854 692.00 |