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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
AH Fonds commercial | 395 312.00 | | 395 312.00 | 395 312.00 |
AP Constructions | 352 003.00 | 350 357.00 | 1 645.00 | 352 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 929.00 | 14 002.00 | 927.00 | 14 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 380.00 | 511 868.00 | 277 511.00 | 789 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 461.00 | 894 493.00 | 677 968.00 | 1 572 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 484 213.00 | 37 919.00 | 446 294.00 | 484 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CF Disponibilités | 369 082.00 | | 369 082.00 | 369 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 699.00 | 37 919.00 | 859 781.00 | 897 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 160.00 | 932 412.00 | 1 537 748.00 | 2 470 160.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 453 685.00 | | | 453 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 804.00 | | | 498 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
EA Autres dettes | 208 520.00 | | | 208 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 063.00 | | | 1 084 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 748.00 | | | 1 537 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 553.00 | | | 642 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 670.00 | | 1 920 670.00 | 1 920 670.00 |
FG Production vendue services | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 406.00 | | 1 975 406.00 | 1 975 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 919.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 142.00 | | | 1 988 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 965.00 | | | 1 974 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 236.00 | | 23 225.00 | 1 549 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 577.00 | | | 413 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 087.00 | | 23 225.00 | 1 133 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 629.00 | 63 864.00 | | 830 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 364.00 | 63 864.00 | | 812 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 804.00 | 57 294.00 | 441 511.00 | 498 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 422.00 | 179 422.00 | | 179 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 836.00 | 405 836.00 | | 405 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 849.00 | 44 405.00 | 1 444.00 | 45 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 063.00 | 642 553.00 | 441 511.00 | 1 084 063.00 |