| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 10 709.00 | 7 556.00 | 18 265.00 |
AH Fonds commercial | 395 312.00 | | 395 312.00 | 395 312.00 |
AP Constructions | 352 003.00 | 345 264.00 | 6 738.00 | 352 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 748.00 | 370 528.00 | 248 220.00 | 618 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 971.00 | 740 048.00 | 660 923.00 | 1 400 971.00 |
BT Marchandises | 675 236.00 | | 675 236.00 | 675 236.00 |
BZ Autres créances | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 086.00 | | 717 086.00 | 717 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 056.00 | 740 048.00 | 1 378 009.00 | 2 118 056.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 134.00 | | | 127 134.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DL TOTAL (I) | 463 630.00 | | | 463 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 953.00 | | | 404 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 446.00 | | | 221 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
EA Autres dettes | 135 817.00 | | | 135 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 379.00 | | | 914 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 009.00 | | | 1 378 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 852.00 | | | 858 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 590.00 | | | 287 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 538.00 | | 2 159 538.00 | 2 159 538.00 |
FD Production vendue biens | -107.00 | | -107.00 | -107.00 |
FG Production vendue services | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 158.00 | | 2 163 158.00 | 2 163 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 083.00 | | | 2 249 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 787.00 | | | 2 231 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 775.00 | | 71 195.00 | 1 329 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 577.00 | | | 413 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 102.00 | | 71 195.00 | 913 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 263.00 | 55 785.00 | | 684 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 7 009.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 563.00 | 48 775.00 | | 680 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 446.00 | 221 446.00 | | 221 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 590.00 | 287 590.00 | | 287 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 363.00 | 61 836.00 | 55 527.00 | 117 363.00 |
VI Groupe et associés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 587.00 | 40 143.00 | 1 444.00 | 41 587.00 |
VW T.V.A. | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 379.00 | 858 852.00 | 55 527.00 | 914 379.00 |