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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
AH Fonds commercial | 395 312.00 | | 395 312.00 | 395 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
AP Constructions | 345 621.00 | 345 621.00 | | 345 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 971.00 | 14 389.00 | 1 582.00 | 15 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 984.00 | 565 408.00 | 383 576.00 | 948 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 744.00 | 943 683.00 | 829 061.00 | 1 772 744.00 |
BT Marchandises | 517 570.00 | 6 537.00 | 511 033.00 | 517 570.00 |
BZ Autres créances | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
CF Disponibilités | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 744.00 | 6 537.00 | 667 207.00 | 673 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 488.00 | 950 220.00 | 1 496 268.00 | 2 446 488.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
DL TOTAL (I) | 523 179.00 | | | 523 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 130.00 | | | 394 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 069.00 | | | 180 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
EA Autres dettes | 232 318.00 | | | 232 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 089.00 | | | 973 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 268.00 | | | 1 496 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 529.00 | | | 682 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 352.00 | | 2 201 352.00 | 2 201 352.00 |
FG Production vendue services | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 083.00 | | 2 239 083.00 | 2 239 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 440.00 | | | -8 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 816.00 | | | 2 332 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 322.00 | | | 2 263 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 461.00 | | 228 455.00 | 1 572 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 172.00 | 1 772 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 172.00 | 1 310 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 577.00 | | 46 006.00 | 413 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 312.00 | | 182 436.00 | 1 156 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | 14.00 | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 493.00 | 69 072.00 | 19 882.00 | 894 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 228.00 | 69 072.00 | 19 882.00 | 876 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 069.00 | 180 069.00 | | 180 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 889.00 | 398 889.00 | | 398 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 130.00 | 103 570.00 | 290 560.00 | 394 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 162.00 | 98 718.00 | 1 444.00 | 100 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 089.00 | 682 529.00 | 290 560.00 | 973 089.00 |