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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
AH Fonds commercial | 395 312.00 | | 395 312.00 | 395 312.00 |
AP Constructions | 352 003.00 | 349 719.00 | 2 284.00 | 352 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 929.00 | 13 726.00 | 1 204.00 | 14 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 155.00 | 448 919.00 | 317 235.00 | 766 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 236.00 | 830 629.00 | 718 606.00 | 1 549 236.00 |
BT Marchandises | 494 385.00 | | 494 385.00 | 494 385.00 |
BZ Autres créances | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 353.00 | | 540 353.00 | 540 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 588.00 | 830 629.00 | 1 258 959.00 | 2 089 588.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
DL TOTAL (I) | 480 508.00 | | | 480 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 618.00 | | | 364 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
EA Autres dettes | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 451.00 | | | 778 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 959.00 | | | 1 258 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 960.00 | | | 676 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 518.00 | | | 209 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 420.00 | | 2 046 420.00 | 2 046 420.00 |
FG Production vendue services | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 373.00 | | 2 072 373.00 | 2 072 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 996.00 | | | 2 122 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 435.00 | | | 2 079 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 972.00 | | 94 264.00 | 1 475 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 549 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 133 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 577.00 | | | 413 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 823.00 | | 94 264.00 | 1 059 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 930.00 | 53 699.00 | 21 000.00 | 797 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 718.00 | 547.00 | | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 212.00 | 53 152.00 | 21 000.00 | 780 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 778.00 | 162 778.00 | | 162 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 055.00 | 251 055.00 | | 251 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 618.00 | 263 127.00 | 101 491.00 | 364 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 889.00 | 44 445.00 | 1 444.00 | 45 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 451.00 | 676 960.00 | 101 491.00 | 778 451.00 |