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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 17 718.00 | 547.00 | 18 265.00 |
AH Fonds commercial | 395 312.00 | | 395 312.00 | 395 312.00 |
AP Constructions | 352 003.00 | 349 081.00 | 2 922.00 | 352 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 273.00 | 417 584.00 | 276 689.00 | 694 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 972.00 | 797 930.00 | 678 041.00 | 1 475 972.00 |
BT Marchandises | 596 403.00 | | 596 403.00 | 596 403.00 |
BZ Autres créances | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 982.00 | | 693 982.00 | 693 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 954.00 | 797 930.00 | 1 372 023.00 | 2 169 954.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 683.00 | | | -26 683.00 |
DL TOTAL (I) | 436 947.00 | | | 436 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 141.00 | | | 404 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 458.00 | | | 176 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
EA Autres dettes | 192 171.00 | | | 192 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 077.00 | | | 935 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 023.00 | | | 1 372 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 373.00 | | | 880 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 399.00 | | | 305 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 120.00 | | 2 063 120.00 | 2 063 120.00 |
FG Production vendue services | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 556.00 | | 2 065 556.00 | 2 065 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 363.00 | |
GE Autres charges | | | 10 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 953.00 | | | 2 091 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 636.00 | | | 2 118 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 683.00 | | | -26 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 971.00 | | 79 525.00 | 1 400 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 1 475 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 059 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 577.00 | | | 413 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 297.00 | | 79 525.00 | 984 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 048.00 | 61 363.00 | 3 481.00 | 740 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | 7 009.00 | | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 339.00 | 54 354.00 | 3 481.00 | 729 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 458.00 | 176 458.00 | | 176 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 171.00 | 192 171.00 | | 192 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -195.00 | -195.00 | | -195.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 399.00 | 305 399.00 | | 305 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 742.00 | 44 039.00 | 54 703.00 | 98 742.00 |
VI Groupe et associés | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 201.00 | 90 757.00 | 1 444.00 | 92 201.00 |
VW T.V.A. | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 077.00 | 880 373.00 | 54 703.00 | 935 077.00 |