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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 566.00 | 1 673.00 | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 92 463.00 | 92 421.00 | 42.00 | 92 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 980.00 | 163 307.00 | 106 672.00 | 269 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 537.00 | 162 348.00 | 90 189.00 | 252 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 710.00 | 418 643.00 | 273 067.00 | 691 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 853.00 | 120.00 | 143 733.00 | 143 853.00 |
BZ Autres créances | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CF Disponibilités | 121 067.00 | | 121 067.00 | 121 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 696.00 | 120.00 | 368 576.00 | 368 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 407.00 | 418 763.00 | 641 643.00 | 1 060 407.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117.00 | | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 283 282.00 | | | 283 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 361.00 | | | 358 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 643.00 | | | 641 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 479.00 | | | 250 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 |
FG Production vendue services | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 661.00 | | 1 355 661.00 | 1 355 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 473.00 | | | 1 382 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 289.00 | | | 1 341 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 890.00 | | 111 979.00 | 661 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 40 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 159.00 | 691 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 35 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 469.00 | 614 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 219.00 | | 2 239.00 | 38 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 709.00 | | 109 740.00 | 582 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 655.00 | 40 137.00 | 82 149.00 | 460 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 566.00 | 4 680.00 | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 975.00 | 39 571.00 | 77 469.00 | 455 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 165.00 | 44 282.00 | 107 882.00 | 152 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 819.00 | 207 489.00 | 17 330.00 | 224 819.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 361.00 | 250 479.00 | 107 882.00 | 358 361.00 |