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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 060.00 | 200 787.00 | 78 273.00 | 279 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 291.00 | 175 608.00 | 74 683.00 | 250 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 545.00 | 471 097.00 | 227 448.00 | 698 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 212.00 | | 153 212.00 | 153 212.00 |
BZ Autres créances | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CF Disponibilités | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 620.00 | | 321 620.00 | 321 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 164.00 | 471 097.00 | 549 067.00 | 1 020 164.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 559.00 | | | -40 559.00 |
DL TOTAL (I) | 243 612.00 | | | 243 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 852.00 | | | 96 852.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 455.00 | | | 305 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 067.00 | | | 549 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 161.00 | | | 249 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 771.00 | | 8 144.00 | 716 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 370.00 | 698 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 370.00 | 621 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 041.00 | | 8 144.00 | 640 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 668.00 | 49 799.00 | 26 370.00 | 447 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 429.00 | 49 799.00 | 26 370.00 | 445 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 449.00 | 47 404.00 | 52 045.00 | 99 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VP Divers | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 353.00 | 227 023.00 | 17 330.00 | 244 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 455.00 | 253 410.00 | 52 045.00 | 305 455.00 |