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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 92 463.00 | 92 449.00 | 15.00 | 92 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 916.00 | 181 778.00 | 89 138.00 | 270 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 661.00 | 171 202.00 | 105 459.00 | 276 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 771.00 | 447 668.00 | 269 103.00 | 716 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 696.00 | | 166 696.00 | 166 696.00 |
BZ Autres créances | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
CF Disponibilités | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 372.00 | | 373 372.00 | 373 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 142.00 | 447 668.00 | 642 474.00 | 1 090 142.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 107 165.00 | | | 107 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 284 171.00 | | | 284 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 304.00 | | | 358 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 474.00 | | | 642 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 907.00 | | | 258 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 041.00 | | 1 187 041.00 | 1 187 041.00 |
FG Production vendue services | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 653.00 | | 1 273 653.00 | 1 273 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 271.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 998.00 | | | 1 300 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 992.00 | | | 1 299 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 710.00 | | 48 951.00 | 691 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 891.00 | 716 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 891.00 | 640 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 980.00 | | 48 951.00 | 614 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 643.00 | 45 271.00 | 16 246.00 | 418 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 1 673.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 077.00 | 43 598.00 | 16 246.00 | 418 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 166 696.00 | | | 166 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 351.00 | 51 955.00 | 99 397.00 | 151 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 445.00 | 235 115.00 | 17 330.00 | 252 445.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 304.00 | 258 907.00 | 99 397.00 | 358 304.00 |