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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 310.00 | 249 703.00 | 27 606.00 | 277 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 776.00 | 227 337.00 | 44 439.00 | 271 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 218.00 | 479 279.00 | 123 939.00 | 603 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 888.00 | | 144 888.00 | 144 888.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 88 146.00 | | 88 146.00 | 88 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 547.00 | | 275 547.00 | 275 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 765.00 | 479 279.00 | 399 486.00 | 878 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
DH Report à nouveau | -127 571.00 | | | -127 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 447.00 | | | 280 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 486.00 | | | 399 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 981.00 | | | 183 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 590.00 | | 2 000.00 | 612 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 18 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 372.00 | 603 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 549 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 836.00 | | 2 000.00 | 550 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 724.00 | 49 305.00 | 3 750.00 | 433 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 485.00 | 49 305.00 | 3 750.00 | 431 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 144 888.00 | 144 888.00 | | 144 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 730.00 | 24 264.00 | 96 466.00 | 120 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 029.00 | 164 699.00 | 17 330.00 | 182 029.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 447.00 | 183 981.00 | 96 466.00 | 280 447.00 |