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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 060.00 | 220 373.00 | 58 687.00 | 279 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 610.00 | 183 223.00 | 88 388.00 | 271 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 393.00 | 405 834.00 | 206 558.00 | 612 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 252.00 | | 143 252.00 | 143 252.00 |
BZ Autres créances | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CF Disponibilités | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 534.00 | | 221 534.00 | 221 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 927.00 | 405 834.00 | 428 092.00 | 833 927.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 408.00 | | | -111 408.00 |
DL TOTAL (I) | 132 204.00 | | | 132 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 467.00 | | | 107 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 092.00 | | | 428 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 111.00 | | | 248 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 545.00 | | 54 764.00 | 698 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 008.00 | 25 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 916.00 | 612 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 908.00 | 550 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 815.00 | | 54 764.00 | 621 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 097.00 | 60 645.00 | 125 908.00 | 471 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 858.00 | 60 645.00 | 125 908.00 | 468 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 143 252.00 | 143 252.00 | | 143 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 256.00 | 44 478.00 | 47 778.00 | 92 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 095.00 | 179 765.00 | 17 330.00 | 197 095.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 889.00 | 248 111.00 | 47 778.00 | 295 889.00 |