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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 060.00 | 237 046.00 | 42 014.00 | 279 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 776.00 | 194 439.00 | 77 337.00 | 271 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 590.00 | 433 724.00 | 178 866.00 | 612 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 866.00 | | 118 866.00 | 118 866.00 |
BZ Autres créances | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CF Disponibilités | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 821.00 | | 234 821.00 | 234 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 411.00 | 433 724.00 | 413 687.00 | 847 411.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
DH Report à nouveau | -111 408.00 | | | -111 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 163.00 | | | -16 163.00 |
DL TOTAL (I) | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 646.00 | | | 297 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 687.00 | | | 413 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 946.00 | | | 176 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 393.00 | | 29 154.00 | 612 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 956.00 | 612 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 956.00 | 550 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 670.00 | | 29 121.00 | 550 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 944.00 | | 32.00 | 25 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 834.00 | 56 846.00 | 28 956.00 | 405 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 595.00 | 56 846.00 | 28 956.00 | 403 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 118 866.00 | 118 866.00 | | 118 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 921.00 | 27 221.00 | 110 140.00 | 147 921.00 |
VI Groupe et associés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 056.00 | 139 726.00 | 17 330.00 | 157 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 646.00 | 176 946.00 | 110 140.00 | 297 646.00 |